上银聚永益一年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174850717.25元 |
| 本期利润 |
301316986.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55826200.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
5101927651.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92340932.73元 |
| 本期利润 |
200941780.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16341193.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
5054651391.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222908489.28元 |
| 本期利润 |
85559067.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60799437.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
5065404400.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119798240.48元 |
| 本期利润 |
118656959.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44095393.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
5110012883.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85760253.36元 |
| 本期利润 |
147730195.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16381884.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
5083440655.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3385468.78元 |
| 本期利润 |
4221755.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1864.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
9998685.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4221983.03元 |
| 本期利润 |
3385696.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3385696.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
263396495.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
