| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银慧恒收益增强债券… | 0.8011 | 0.67% |
| 上银慧恒收益增强债券… | 0.7963 | 0.66% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0124 | 0.64% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0137 | 0.64% |
| 上银鑫卓混合A | 1.4272 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5146 | 1.91% |
| 上银慧增利货币B | 0.5027 | 1.88% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4485 | 1.84% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4495 | 1.67% |
| 上银慧增利货币E | 0.4372 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 364094603.79 |
| 1.利息收入 | 1044498.17 |
| 存款利息收入 | 709381.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236583836.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226953598.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 9630238.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126466269.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62777617.2 |
| 1.管理人报酬 | 15241456.12 |
| 2.托管费 | 2540242.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44073692.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44073692.54 |
| 6.其他费用 | 268325.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301316986.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301316986.59 |
| 一、收入： | 241460607.77 |
| 1.利息收入 | 675832.7 |
| 存款利息收入 | 349022.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132183926.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123457332.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 8726594.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108600848.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40518826.92 |
| 1.管理人报酬 | 7578849.1 |
| 2.托管费 | 1263141.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31176438.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31176438.28 |
| 6.其他费用 | 133454.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200941780.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200941780.85 |
| 一、收入： | 165377285.0 |
| 1.利息收入 | 538522.84 |
| 存款利息收入 | 523661.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302188183.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278034495.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 24153688.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137349421.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 79818217.42 |
| 1.管理人报酬 | 15388856.16 |
| 2.托管费 | 2564809.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60826935.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60826935.96 |
| 6.其他费用 | 266316.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85559067.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85559067.58 |
| 一、收入： | 163345388.26 |
| 1.利息收入 | 304064.03 |
| 存款利息收入 | 300936.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164182605.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149891986.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 14290619.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1141281.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44688429.16 |
| 1.管理人报酬 | 7618053.15 |
| 2.托管费 | 1269675.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35242821.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35242821.78 |
| 6.其他费用 | 132864.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118656959.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118656959.1 |
| 一、收入： | 190670669.49 |
| 1.利息收入 | 126065128.19 |
| 存款利息收入 | 205822.02 |
| 债券利息收入 | 122077557.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 3433259.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2635599.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1057877.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 1577721.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61969942.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42940474.02 |
| 1.管理人报酬 | 7614397.27 |
| 2.托管费 | 1292945.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 538412.96 |
| 5.利息支出 | 32963551.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32963551.16 |
| 6.其他费用 | 222292.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147730195.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147730195.47 |
| 一、收入： | 4785068.53 |
| 1.利息收入 | 4298762.36 |
| 存款利息收入 | 13423.5 |
| 债券利息收入 | 3939924.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-349980.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -349980.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
836286.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 563313.27 |
| 1.管理人报酬 | 369086.93 |
| 2.托管费 | 85393.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2725.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103402.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4221755.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4221755.26 |
| 一、收入： | 4144604.42 |
| 1.利息收入 | 5163140.9 |
| 存款利息收入 | 40630.53 |
| 债券利息收入 | 3751148.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182250.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -182250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-836286.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 758907.87 |
| 1.管理人报酬 | 433415.21 |
| 2.托管费 | 144471.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3450.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175830.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3385696.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3385696.55 |
