| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.38% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4792 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40419752.31 |
| 1.利息收入 | 116319.07 |
| 存款利息收入 | 36604.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30056214.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30056214.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10217171.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30047.01 |
| 减：二、费用 | 3879799.12 |
| 1.管理人报酬 | 1406828.43 |
| 2.托管费 | 468942.8 |
| 3.销售服务费 | 1176.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1571861.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1571861.34 |
| 6.其他费用 | 430987.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36539953.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36539953.19 |
| 一、收入： | 11623743.13 |
| 1.利息收入 | 13738.07 |
| 存款利息收入 | 12963.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11209561.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11209561.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
400443.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 1286852.26 |
| 1.管理人报酬 | 483397.38 |
| 2.托管费 | 161132.49 |
| 3.销售服务费 | 217.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 419364.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 419364.12 |
| 6.其他费用 | 222738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10336890.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10336890.87 |
| 一、收入： | 59140046.3 |
| 1.利息收入 | 576945.17 |
| 存款利息收入 | 368210.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73922326.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73922326.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16585361.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1226136.27 |
| 减：二、费用 | 5224912.53 |
| 1.管理人报酬 | 2650600.45 |
| 2.托管费 | 883533.5 |
| 3.销售服务费 | 33560.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1127669.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1127669.3 |
| 6.其他费用 | 529020.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53915133.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53915133.77 |
| 一、收入： | 38002093.53 |
| 1.利息收入 | 476170.34 |
| 存款利息收入 | 322492.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45909651.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45909651.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9609864.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1226135.84 |
| 减：二、费用 | 3118144.78 |
| 1.管理人报酬 | 1786399.82 |
| 2.托管费 | 595466.62 |
| 3.销售服务费 | 21735.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 412834.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412834.41 |
| 6.其他费用 | 301378.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34883948.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34883948.75 |
| 一、收入： | 127754918.5 |
| 1.利息收入 | 112647294.96 |
| 存款利息收入 | 430414.24 |
| 债券利息收入 | 110378930.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11904017.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11904017.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2102616.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100989.44 |
| 减：二、费用 | 10099403.79 |
| 1.管理人报酬 | 4973534.41 |
| 2.托管费 | 1657844.77 |
| 3.销售服务费 | 44355.92 |
| 4.交易费用 | 58805.6 |
| 5.利息支出 | 2618909.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2618909.73 |
| 6.其他费用 | 745953.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117655514.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117655514.71 |
| 一、收入： | 57057464.01 |
| 1.利息收入 | 59371291.0 |
| 存款利息收入 | 87124.89 |
| 债券利息收入 | 58779577.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48689.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48689.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2362520.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.91 |
| 减：二、费用 | 5727208.01 |
| 1.管理人报酬 | 2484428.92 |
| 2.托管费 | 828142.95 |
| 3.销售服务费 | 8.07 |
| 4.交易费用 | 24155.6 |
| 5.利息支出 | 2019405.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2019405.29 |
| 6.其他费用 | 371067.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51330256.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51330256.0 |
| 一、收入： | 72517032.65 |
| 1.利息收入 | 58180603.85 |
| 存款利息收入 | 6341410.02 |
| 债券利息收入 | 44344408.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-629439.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -629439.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14765648.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200220.0 |
| 减：二、费用 | 5431343.0 |
| 1.管理人报酬 | 2988174.79 |
| 2.托管费 | 996058.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50786.64 |
| 5.利息支出 | 930105.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 930105.9 |
| 6.其他费用 | 466217.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67085689.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67085689.65 |
