| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证智能电动汽车… | 0.5618 | 3.71% |
| 泰康新锐成长混合A | 0.7219 | 3.44% |
| 泰康新锐成长混合C | 0.7139 | 3.43% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8439 | 3.29% |
| 泰康中证内地低碳经济… | 0.5452 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5463 | 1.97% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5462 | 1.97% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4718 | 1.84% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4824 | 1.73% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4202 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1646.27 | 1319.92 | 80.18% | 219.99 | 13.36% | -- | -- | 85.26 | 5.18% |
| 2023-06-30 | 984.66 | 783.41 | 79.56% | 130.57 | 13.26% | -- | -- | 59.18 | 6.01% |
| 2022-12-31 | 2017.87 | 1632.91 | 80.92% | 272.15 | 13.49% | -- | -- | 87.59 | 4.34% |
| 2022-06-30 | 980.29 | 804.05 | 82.02% | 134.01 | 13.67% | -- | -- | 30.70 | 3.13% |
| 2021-12-31 | 4820.02 | 2840.47 | 58.93% | 473.41 | 9.82% | 1386.40 | 28.76% | 92.10 | 1.91% |
| 2021-06-30 | 2837.16 | 1670.68 | 58.89% | 278.45 | 9.81% | 822.00 | 28.97% | 51.26 | 1.81% |
| 2020-12-31 | 1976.25 | 1298.39 | 65.70% | 216.40 | 10.95% | 430.54 | 21.79% | 21.78 | 1.10% |
