泰康创新成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1000870.17元 |
| 本期利润 |
1493889.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25599111.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2124元 |
| 期末基金资产净值 |
94934783.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11584810.53元 |
| 本期利润 |
18071591.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9845963.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
116114151.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45272872.18元 |
| 本期利润 |
-47397508.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41740889.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
314907256.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20218224.41元 |
| 本期利润 |
-29155350.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2499249.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
126175697.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29559910.94元 |
| 本期利润 |
9818885.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24600449.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1949元 |
| 期末基金资产净值 |
152429213.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18243781.46元 |
| 本期利润 |
6211012.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18151046.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
190020995.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1283371.4元 |
| 本期利润 |
19913326.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1947932.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
195742974.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.94% |
