泰康创新成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4929293.77 |
存出保证金 |
328131.59 |
交易性金融资产 |
698938769.34 |
股票投资 |
674956256.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23982512.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24997571.91 |
应收证券清算款 |
3881580.72 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25021.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
760496993.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6277308.89 |
应付赎回款 |
1759701.5 |
应付管理人报酬 |
776751.38 |
应付托管费 |
129458.6 |
应付销售服务费 |
40781.02 |
应付税费 |
13.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1687377.2 |
负债合计 |
10671392.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
938074030.61 |
所有者权益合计 |
749825601.23 |
负债和所有者权益合计 |
760496993.33 |
资产: |
银行存款 |
35264553.58 |
结算备付金 |
4273744.2 |
存出保证金 |
401398.05 |
交易性金融资产 |
878038044.15 |
股票投资 |
857659923.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20378120.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19997430.69 |
应收证券清算款 |
6493496.88 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
279.81 |
应收申购款 |
27182.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
944496130.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10935516.38 |
应付赎回款 |
257463.39 |
应付管理人报酬 |
1118091.1 |
应付托管费 |
186348.51 |
应付销售服务费 |
46695.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2020467.73 |
负债合计 |
14564582.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
996177232.48 |
所有者权益合计 |
929931547.68 |
负债和所有者权益合计 |
944496130.16 |
资产: |
银行存款 |
48725407.98 |
结算备付金 |
5654638.56 |
存出保证金 |
458878.48 |
交易性金融资产 |
1042449669.45 |
股票投资 |
1020867037.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21582632.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29991139.73 |
应收证券清算款 |
30027.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32815.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1127342577.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.01 |
应付赎回款 |
131352.2 |
应付管理人报酬 |
1440611.66 |
应付托管费 |
240101.95 |
应付销售服务费 |
134211.65 |
应付税费 |
6.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
921086.94 |
负债合计 |
2867371.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
1262938381.47 |
所有者权益合计 |
1124475206.06 |
负债和所有者权益合计 |
1127342577.41 |
资产: |
银行存款 |
58060491.73 |
结算备付金 |
5111361.75 |
存出保证金 |
248821.07 |
交易性金融资产 |
954878443.47 |
股票投资 |
934666903.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20211539.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
55000000.0 |
应收证券清算款 |
11023343.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
412.27 |
应收申购款 |
1120659.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1085443533.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13075477.19 |
应付赎回款 |
3186464.63 |
应付管理人报酬 |
1271990.75 |
应付托管费 |
211998.45 |
应付销售服务费 |
49642.42 |
应付税费 |
1.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
600754.64 |
负债合计 |
18396329.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
1079520780.84 |
所有者权益合计 |
1067047203.97 |
负债和所有者权益合计 |
1085443533.06 |
资产: |
银行存款 |
33725963.46 |
结算备付金 |
4427083.23 |
存出保证金 |
566011.66 |
交易性金融资产 |
1359123828.14 |
股票投资 |
1321106228.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
38017600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5002257.53 |
应收利息 |
772255.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
164900.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1403782300.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.01 |
应付赎回款 |
3554998.12 |
应付管理人报酬 |
1809041.23 |
应付托管费 |
301506.87 |
应付销售服务费 |
65443.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91810.18 |
负债合计 |
6438402.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
1150471649.77 |
所有者权益合计 |
1397343898.19 |
负债和所有者权益合计 |
1403782300.29 |
资产: |
银行存款 |
68409617.31 |
结算备付金 |
11153618.54 |
存出保证金 |
996739.34 |
交易性金融资产 |
1767137453.89 |
股票投资 |
1726585453.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40552000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35000000.0 |
应收证券清算款 |
4448008.14 |
应收利息 |
843060.36 |
应收股利 |
84.38 |
应收申购款 |
246786.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1888235367.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22.55 |
应付赎回款 |
16993888.53 |
应付管理人报酬 |
2340031.89 |
应付托管费 |
390005.3 |
应付销售服务费 |
79416.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126176.06 |
负债合计 |
20983070.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
1572221273.36 |
所有者权益合计 |
1867252297.34 |
负债和所有者权益合计 |
1888235367.97 |
资产: |
银行存款 |
120803403.88 |
结算备付金 |
37858559.09 |
存出保证金 |
781401.86 |
交易性金融资产 |
2638642397.9 |
股票投资 |
2597151397.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41491000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
215694.92 |
应收利息 |
429081.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3743860.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2822474399.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8592507.87 |
应付赎回款 |
19345281.88 |
应付管理人报酬 |
3505520.59 |
应付托管费 |
584253.43 |
应付销售服务费 |
74497.68 |
应付税费 |
4.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131531.04 |
负债合计 |
33609449.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
2444085928.46 |
所有者权益合计 |
2788864950.13 |
负债和所有者权益合计 |
2822474399.14 |