| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证智能电动汽车… | 0.5618 | 3.71% |
| 泰康新锐成长混合A | 0.7219 | 3.44% |
| 泰康新锐成长混合C | 0.7139 | 3.43% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8439 | 3.29% |
| 泰康中证内地低碳经济… | 0.5452 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5463 | 1.97% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5462 | 1.97% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4718 | 1.84% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4824 | 1.73% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4202 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -58756591.53 |
| 1.利息收入 | 740373.19 |
| 存款利息收入 | 355443.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58362897.21 |
| 股票投资收益 | -69224081.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 756544.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10104639.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1144798.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10730.96 |
| 减：二、费用 | 16462670.16 |
| 1.管理人报酬 | 13199154.61 |
| 2.托管费 | 2199859.16 |
| 3.销售服务费 | 852588.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1708.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1708.29 |
| 6.其他费用 | 209352.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75219261.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75219261.69 |
| 一、收入： | 65269796.93 |
| 1.利息收入 | 384049.43 |
| 存款利息收入 | 203192.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33536026.09 |
| 股票投资收益 | 25427983.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454621.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7653421.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31341102.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8618.91 |
| 减：二、费用 | 9846570.11 |
| 1.管理人报酬 | 7834111.0 |
| 2.托管费 | 1305685.2 |
| 3.销售服务费 | 591758.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1115.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1115.3 |
| 6.其他费用 | 113898.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55423226.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55423226.82 |
| 一、收入： | -347386512.04 |
| 1.利息收入 | 1075116.39 |
| 存款利息收入 | 415653.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248315633.93 |
| 股票投资收益 | -258310484.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 679622.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9315227.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100233341.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87347.13 |
| 减：二、费用 | 20178744.75 |
| 1.管理人报酬 | 16329088.72 |
| 2.托管费 | 2721514.71 |
| 3.销售服务费 | 875906.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252232.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-367565256.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-367565256.79 |
| 一、收入： | -250860479.77 |
| 1.利息收入 | 450694.24 |
| 存款利息收入 | 181510.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164100271.66 |
| 股票投资收益 | -172386290.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295733.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7990286.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87267740.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56838.02 |
| 减：二、费用 | 9802921.52 |
| 1.管理人报酬 | 8040537.77 |
| 2.托管费 | 1340089.59 |
| 3.销售服务费 | 307012.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115281.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260663401.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260663401.29 |
| 一、收入： | 165540744.54 |
| 1.利息收入 | 1750546.85 |
| 存款利息收入 | 587951.06 |
| 债券利息收入 | 884134.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
374539252.4 |
| 股票投资收益 | 366452440.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 496402.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7590409.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213319250.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2570196.13 |
| 减：二、费用 | 48200249.91 |
| 1.管理人报酬 | 28404730.69 |
| 2.托管费 | 4734121.84 |
| 3.销售服务费 | 920970.1 |
| 4.交易费用 | 13863979.01 |
| 5.利息支出 | 24768.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24768.93 |
| 6.其他费用 | 251678.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117340494.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117340494.63 |
| 一、收入： | 115473640.98 |
| 1.利息收入 | 965446.33 |
| 存款利息收入 | 348612.8 |
| 债券利息收入 | 426791.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243711407.25 |
| 股票投资收益 | 237029996.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172071.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6509338.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131495703.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2292490.59 |
| 减：二、费用 | 28371587.82 |
| 1.管理人报酬 | 16706783.39 |
| 2.托管费 | 2784463.89 |
| 3.销售服务费 | 512620.5 |
| 4.交易费用 | 8219950.97 |
| 5.利息支出 | 13571.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13571.4 |
| 6.其他费用 | 134197.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87102053.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87102053.16 |
| 一、收入： | 387326048.72 |
| 1.利息收入 | 6917953.3 |
| 存款利息收入 | 502794.51 |
| 债券利息收入 | 70803.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46229508.29 |
| 股票投资收益 | 44121597.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2107910.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
332949305.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1229281.56 |
| 减：二、费用 | 19762495.01 |
| 1.管理人报酬 | 12983892.53 |
| 2.托管费 | 2163982.03 |
| 3.销售服务费 | 217785.58 |
| 4.交易费用 | 4305430.45 |
| 5.利息支出 | 5742.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5742.34 |
| 6.其他费用 | 85661.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367563553.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367563553.71 |
