兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资宇新股份(002986)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全恒益债券型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴
全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴证全球兴裕混合型证券投资基金参加了宇新股份
(002986)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告
如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为14.9元/股,锁定期6个月,已于2024年1
月5日发布《宇新股份:湖南宇新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票上市
公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年1月5日收盘,上述基金持有该股票本次
非公开发行部分的具体情况为:
成本 账面价值
基金简称 认购股份 占基金资产净值比 账 面 价 值 占基金资产净值比
(万股) 成本(元) 例(%)(2024- 01- (元) 例(%)(2024- 01-
05) 05)
兴全恒益债券 67.1141 10,000,000.90 0.17 10,073,826.41 0.18
兴全汇享一年持有混 13.4228 1,999,997.20 0.25 2,014,762.28 0.25
合
兴全汇虹一年持有混 13.4228 1,999,997.20 0.10 2,014,762.28 0.10
合
兴证全球兴裕混合 6.7114 999,998.60 0.11 1,007,381.14 0.11
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或 拨打客户服务电话(400-678-
0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2024年1月9日
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