| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.555 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5656 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.522 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4841 | 1.82% |
| 兴全货币E | 0.4928 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43817313.22 |
| 1.利息收入 | 100807.05 |
| 存款利息收入 | 100391.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15987432.38 |
| 股票投资收益 | -36628053.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49173874.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3441611.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27722773.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6300.0 |
| 减：二、费用 | 16083283.44 |
| 1.管理人报酬 | 7611165.11 |
| 2.托管费 | 1014822.03 |
| 3.销售服务费 | 296910.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6880953.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6880953.67 |
| 6.其他费用 | 231709.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27734029.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27734029.78 |
| 一、收入： | 47967224.59 |
| 1.利息收入 | 65310.74 |
| 存款利息收入 | 65310.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5589375.35 |
| 股票投资收益 | -30727682.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34259467.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2057590.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42306238.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6300.0 |
| 减：二、费用 | 9223489.12 |
| 1.管理人报酬 | 4175037.43 |
| 2.托管费 | 556671.65 |
| 3.销售服务费 | 162580.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4179598.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4179598.33 |
| 6.其他费用 | 117022.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38743735.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38743735.47 |
| 一、收入： | -152529012.51 |
| 1.利息收入 | 274542.83 |
| 存款利息收入 | 183430.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51036633.29 |
| 股票投资收益 | -99417780.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40180562.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8200584.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101766922.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19838451.44 |
| 1.管理人报酬 | 11757137.03 |
| 2.托管费 | 1567618.27 |
| 3.销售服务费 | 453519.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5706102.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5706102.24 |
| 6.其他费用 | 231607.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172367463.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172367463.95 |
| 一、收入： | -75200140.18 |
| 1.利息收入 | 150820.8 |
| 存款利息收入 | 94547.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36937134.98 |
| 股票投资收益 | -88707151.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48382253.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3387763.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38413826.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10496974.5 |
| 1.管理人报酬 | 6662225.33 |
| 2.托管费 | 888296.72 |
| 3.销售服务费 | 254129.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2510374.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2510374.37 |
| 6.其他费用 | 110970.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85697114.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85697114.68 |
| 一、收入： | 307370755.07 |
| 1.利息收入 | 127391980.49 |
| 存款利息收入 | 373473.9 |
| 债券利息收入 | 125999756.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273925444.32 |
| 股票投资收益 | 177059867.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89081306.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7784270.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93946669.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47637803.83 |
| 1.管理人报酬 | 26028132.66 |
| 2.托管费 | 3470417.71 |
| 3.销售服务费 | 419669.54 |
| 4.交易费用 | 3930112.86 |
| 5.利息支出 | 13246234.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13246234.54 |
| 6.其他费用 | 243565.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259732951.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259732951.24 |
| 一、收入： | 122221879.93 |
| 1.利息收入 | 87994950.27 |
| 存款利息收入 | 207928.08 |
| 债券利息收入 | 87302604.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96010940.37 |
| 股票投资收益 | 75785884.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16973665.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3251390.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61784010.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31926401.9 |
| 1.管理人报酬 | 17152280.63 |
| 2.托管费 | 2286970.73 |
| 3.销售服务费 | 178566.91 |
| 4.交易费用 | 1550930.06 |
| 5.利息支出 | 10424291.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10424291.4 |
| 6.其他费用 | 121338.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90295478.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90295478.03 |
| 一、收入： | 257599665.84 |
| 1.利息收入 | 68905032.32 |
| 存款利息收入 | 1090666.23 |
| 债券利息收入 | 66126863.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53715350.75 |
| 股票投资收益 | 34533645.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16510171.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2671533.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134979282.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30179030.08 |
| 1.管理人报酬 | 15893565.96 |
| 2.托管费 | 2119142.08 |
| 3.销售服务费 | 159179.68 |
| 4.交易费用 | 1863743.55 |
| 5.利息支出 | 9813837.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9813837.78 |
| 6.其他费用 | 140667.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227420635.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227420635.76 |
