兴全汇享一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-240986.79元 |
| 本期利润 |
3839198.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5726393.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
122212306.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-648975.53元 |
| 本期利润 |
5532869.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9071516.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
148755143.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10526967.27元 |
| 本期利润 |
-24649497.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5578930.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
173854620.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6961746.35元 |
| 本期利润 |
-11760700.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23334556.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1024元 |
| 期末基金资产净值 |
251122183.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26090968.83元 |
| 本期利润 |
20518782.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35032660.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1489元 |
| 期末基金资产净值 |
270793764.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5751842.85元 |
| 本期利润 |
3322516.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9356898.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
183341218.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3301856.41元 |
| 本期利润 |
8380465.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3416851.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
174598136.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
