南方中债0-2年国开行债券指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1876180867.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1876180867.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10404684.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2134783590.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252916.06 |
| 应付托管费 |
84305.37 |
| 应付销售服务费 |
22670.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116489.0 |
| 负债合计 |
476380.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2104783990.43 |
| 所有者权益合计 |
2134307209.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2134783590.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
670673505.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3189028230.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3189028230.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3859701735.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
760545561.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279357.4 |
| 应付托管费 |
93119.14 |
| 应付销售服务费 |
13261.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168567.13 |
| 负债合计 |
761099867.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3055072701.64 |
| 所有者权益合计 |
3098601868.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3859701735.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
712208.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4599472942.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4599472942.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4600185151.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
878287425.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
445207.05 |
| 应付托管费 |
148402.35 |
| 应付销售服务费 |
22504.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160913.95 |
| 负债合计 |
879064454.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3685603590.19 |
| 所有者权益合计 |
3721120697.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4600185151.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11302310.64 |
| 结算备付金 |
28800.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4305265492.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4305265492.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9999570.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4326596173.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
491817269.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
496058.76 |
| 应付托管费 |
165352.9 |
| 应付销售服务费 |
30.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205311.98 |
| 负债合计 |
492684023.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3783223352.15 |
| 所有者权益合计 |
3833912150.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4326596173.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350455404.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4034822000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4034822000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90600440.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4475877844.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
551698692.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
462753.87 |
| 应付托管费 |
154251.29 |
| 应付销售服务费 |
837.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
168945.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
552756841.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3868285634.35 |
| 所有者权益合计 |
3923121003.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4475877844.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209502132.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21432.65 |
| 交易性金融资产 |
5734876000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5734876000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
529014673.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64522339.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6537936578.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
131592964.79 |
| 应付赎回款 |
1013.23 |
| 应付管理人报酬 |
771238.34 |
| 应付托管费 |
257079.46 |
| 应付销售服务费 |
15.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113063.46 |
| 负债合计 |
132769655.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6320270811.1 |
| 所有者权益合计 |
6405166923.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6537936578.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
750627893.08 |
| 结算备付金 |
42800000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4774405000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4774405000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
770883000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91276947.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6429992840.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
986774672.29 |
| 应付证券清算款 |
140055.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
678782.09 |
| 应付托管费 |
226260.72 |
| 应付销售服务费 |
15.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-40362.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97000.0 |
| 负债合计 |
987949606.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5398313452.05 |
| 所有者权益合计 |
5442043234.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
6429992840.72 |
