名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1529.79 | 351.47 | 22.97% | 117.16 | 7.66% | -- | -- | 20.83 | 1.36% |
2023-06-30 | 904.55 | 187.73 | 20.75% | 62.58 | 6.92% | -- | -- | 8.74 | 0.97% |
2022-12-31 | 2262.96 | 530.61 | 23.45% | 176.87 | 7.82% | -- | -- | 10.35 | 0.46% |
2022-06-30 | 1382.29 | 294.02 | 21.27% | 98.01 | 7.09% | -- | -- | 0.17 | 0.01% |
2021-12-31 | 1693.34 | 786.64 | 46.45% | 262.21 | 15.48% | 13.62 | 0.80% | 0.10 | 0.01% |
2021-06-30 | 795.35 | 448.52 | 56.39% | 149.51 | 18.80% | 7.74 | 0.97% | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 649.93 | 376.45 | 57.92% | 125.48 | 19.31% | 5.87 | 0.90% | 0.42 | 0.06% |