南方中债0-2年国开行债券指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40606497.85元 |
| 本期利润 |
50335362.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19479451.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
1811681109.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12988107.19元 |
| 本期利润 |
29093194.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25097314.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
2597200999.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108533325.24元 |
| 本期利润 |
89270934.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28332457.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
3310432408.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60667108.62元 |
| 本期利润 |
54283773.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50684406.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
3833543602.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165593552.24元 |
| 本期利润 |
157994426.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51347688.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
3822812307.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92229830.85元 |
| 本期利润 |
87110684.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77262235.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
6404987636.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64946859.38元 |
| 本期利润 |
77942921.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30467885.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
5441857955.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
