| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
| 南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 68591218.72 |
| 1.利息收入 | 5478243.16 |
| 存款利息收入 | 5459828.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53133017.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53133017.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9962465.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17492.3 |
| 减：二、费用 | 15297888.82 |
| 1.管理人报酬 | 3514656.91 |
| 2.托管费 | 1171552.33 |
| 3.销售服务费 | 208318.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10133572.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10133572.67 |
| 6.其他费用 | 269788.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53293329.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53293329.9 |
| 一、收入： | 38943384.18 |
| 1.利息收入 | 2863653.41 |
| 存款利息收入 | 2863653.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19903446.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19903446.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16158797.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17486.77 |
| 减：二、费用 | 9045483.86 |
| 1.管理人报酬 | 1877285.95 |
| 2.托管费 | 625761.97 |
| 3.销售服务费 | 87383.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6304592.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6304592.87 |
| 6.其他费用 | 150460.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29897900.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29897900.32 |
| 一、收入： | 112670361.54 |
| 1.利息收入 | 11762062.54 |
| 存款利息收入 | 11414915.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121341554.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121341554.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20457556.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24301.44 |
| 减：二、费用 | 22629563.43 |
| 1.管理人报酬 | 5306102.44 |
| 2.托管费 | 1768700.78 |
| 3.销售服务费 | 103526.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15145215.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15145215.46 |
| 6.其他费用 | 306018.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90040798.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90040798.11 |
| 一、收入： | 68112177.65 |
| 1.利息收入 | 8624950.57 |
| 存款利息收入 | 8277803.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65893139.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65893139.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6408212.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2299.91 |
| 减：二、费用 | 13822906.41 |
| 1.管理人报酬 | 2940199.95 |
| 2.托管费 | 980066.62 |
| 3.销售服务费 | 1733.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9753137.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9753137.69 |
| 6.其他费用 | 147768.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54289271.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54289271.24 |
| 一、收入： | 175100652.46 |
| 1.利息收入 | 173587908.29 |
| 存款利息收入 | 9343218.51 |
| 债券利息收入 | 159565004.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8956348.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8956348.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7456132.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12528.47 |
| 减：二、费用 | 16933428.2 |
| 1.管理人报酬 | 7866407.1 |
| 2.托管费 | 2622135.69 |
| 3.销售服务费 | 1021.14 |
| 4.交易费用 | 136208.12 |
| 5.利息支出 | 6036762.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6036762.31 |
| 6.其他费用 | 270893.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158167224.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158167224.26 |
| 一、收入： | 95066540.99 |
| 1.利息收入 | 97837485.28 |
| 存款利息收入 | 5871075.99 |
| 债券利息收入 | 87958164.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2348397.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2348397.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5119341.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 7953468.8 |
| 1.管理人报酬 | 4485196.59 |
| 2.托管费 | 1495065.53 |
| 3.销售服务费 | 86.39 |
| 4.交易费用 | 77433.12 |
| 5.利息支出 | 1754065.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1754065.48 |
| 6.其他费用 | 141621.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87113072.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87113072.19 |
| 一、收入： | 84533429.54 |
| 1.利息收入 | 74398263.7 |
| 存款利息收入 | 15937605.36 |
| 债券利息收入 | 27116266.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3019967.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3019967.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12995916.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159217.34 |
| 减：二、费用 | 6499311.83 |
| 1.管理人报酬 | 3764536.96 |
| 2.托管费 | 1254845.68 |
| 3.销售服务费 | 4181.0 |
| 4.交易费用 | 58707.6 |
| 5.利息支出 | 1299994.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1299994.81 |
| 6.其他费用 | 117045.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78034117.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78034117.71 |
