日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金管理货币B | 0.3259 | 4.39% |
安信现金管理货币A | 0.2733 | 4.16% |
安信现金增利货币C | 0.4334 | 3.53% |
安信现金增利货币B | 0.4332 | 3.53% |
安信现金增利货币A | 0.3838 | 3.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 930120.25 |
1.利息收入 | 189158.17 |
存款利息收入 | 68020.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1135236.8 |
股票投资收益 | -3476476.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 224676.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3711487.6 |
股利收益 | 675549.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-395362.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1087.87 |
减:二、费用 | 888820.75 |
1.管理人报酬 | 528507.62 |
2.托管费 | 122324.53 |
3.销售服务费 | 105157.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 374.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 374.47 |
6.其他费用 | 118989.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41299.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41299.5 |
一、收入: | 1161279.35 |
1.利息收入 | 107493.46 |
存款利息收入 | 24761.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
406360.14 |
股票投资收益 | 191481.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108797.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -331997.69 |
股利收益 | 438079.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
646857.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
567.92 |
减:二、费用 | 424571.7 |
1.管理人报酬 | 258105.8 |
2.托管费 | 64526.49 |
3.销售服务费 | 42746.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59158.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
736707.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
736707.65 |
一、收入: | -2977402.67 |
1.利息收入 | 619990.07 |
存款利息收入 | 263538.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29020.21 |
股票投资收益 | -23536433.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 534826.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 22314954.09 |
股利收益 | 657632.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3678805.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110433.22 |
减:二、费用 | 1801007.94 |
1.管理人报酬 | 1161715.28 |
2.托管费 | 290428.85 |
3.销售服务费 | 147208.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 250.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 250.47 |
6.其他费用 | 116305.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4778410.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4778410.61 |
一、收入: | -2358248.92 |
1.利息收入 | 490782.0 |
存款利息收入 | 209398.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-800861.74 |
股票投资收益 | -22728482.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 182521.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 21326175.58 |
股利收益 | 418924.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2154251.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106082.66 |
减:二、费用 | 1330902.26 |
1.管理人报酬 | 839131.27 |
2.托管费 | 209782.88 |
3.销售服务费 | 113727.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83705.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3689151.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3689151.18 |
一、收入: | 29823509.64 |
1.利息收入 | 5392210.65 |
存款利息收入 | 503464.23 |
债券利息收入 | 3194118.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34957754.46 |
股票投资收益 | 65398310.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 361788.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -35155124.27 |
股利收益 | 4352779.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10946232.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
419776.69 |
减:二、费用 | 21334621.23 |
1.管理人报酬 | 7241628.2 |
2.托管费 | 1423297.24 |
3.销售服务费 | 1363537.67 |
4.交易费用 | 10834288.55 |
5.利息支出 | 296140.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 296140.02 |
6.其他费用 | 175723.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8488888.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8488888.41 |
一、收入: | 18205400.06 |
1.利息收入 | 1736083.66 |
存款利息收入 | 245862.02 |
债券利息收入 | 782143.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19499740.12 |
股票投资收益 | 52111507.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -73496.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -35606993.35 |
股利收益 | 3068722.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3180131.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149707.78 |
减:二、费用 | 11894082.28 |
1.管理人报酬 | 4345946.29 |
2.托管费 | 749943.85 |
3.销售服务费 | 798450.03 |
4.交易费用 | 5758167.48 |
5.利息支出 | 154700.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 154700.95 |
6.其他费用 | 86873.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6311317.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6311317.78 |
一、收入: | 46161401.44 |
1.利息收入 | 2900154.82 |
存款利息收入 | 291107.54 |
债券利息收入 | 1123115.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33268177.28 |
股票投资收益 | 54750774.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -529288.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -23037472.68 |
股利收益 | 2084164.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9782280.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210788.71 |
减:二、费用 | 9084767.43 |
1.管理人报酬 | 5461495.97 |
2.托管费 | 666730.62 |
3.销售服务费 | 501009.89 |
4.交易费用 | 1804762.14 |
5.利息支出 | 470202.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 470202.4 |
6.其他费用 | 163830.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37076634.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37076634.01 |
一、收入: | 9916759.75 |
1.利息收入 | 706552.29 |
存款利息收入 | 43515.0 |
债券利息收入 | 437058.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10133252.34 |
股票投资收益 | 7955519.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40777.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1240339.01 |
股利收益 | 896616.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-979254.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56209.56 |
减:二、费用 | 1871779.96 |
1.管理人报酬 | 989110.78 |
2.托管费 | 169008.19 |
3.销售服务费 | 24060.58 |
4.交易费用 | 450996.93 |
5.利息支出 | 145644.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145644.87 |
6.其他费用 | 76222.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8044979.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8044979.79 |