| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8997 | 2.01% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.9024 | 2.00% |
| 华泰紫金碳中和混合发… | 1.1676 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5327 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5183 | 1.93% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5182 | 1.93% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5182 | 1.93% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 139.00 | 50.48 | 36.32% | 12.78 | 9.19% | -- | -- | 0.47 | 0.34% |
| 2023-06-30 | 21.68 | 8.82 | 40.67% | 1.76 | 8.13% | -- | -- | 0.24 | 1.11% |
| 2022-12-31 | 32.33 | 13.51 | 41.79% | 2.70 | 8.36% | -- | -- | 0.73 | 2.25% |
| 2022-06-30 | 22.04 | 8.35 | 37.90% | 1.67 | 7.58% | -- | -- | 0.48 | 2.17% |
| 2021-12-31 | 134.77 | 73.35 | 54.42% | 14.67 | 10.88% | 5.06 | 3.75% | 2.51 | 1.86% |
| 2021-06-30 | 120.15 | 64.55 | 53.73% | 12.91 | 10.75% | 0.98 | 0.82% | 1.97 | 1.64% |
| 2020-12-31 | 155.48 | 70.84 | 45.56% | 14.17 | 9.11% | 0.87 | 0.56% | 2.09 | 1.34% |
