| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8997 | 2.01% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.9024 | 2.00% |
| 华泰紫金碳中和混合发… | 1.1676 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5327 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5183 | 1.93% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5182 | 1.93% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5182 | 1.93% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3903679.0 |
| 1.利息收入 | 132013.86 |
| 存款利息收入 | 108406.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3078275.91 |
| 股票投资收益 | -376288.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3364012.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 46095.57 |
| 衍生工具收益 | 30635.6 |
| 股利收益 | 13820.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
693389.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1389961.77 |
| 1.管理人报酬 | 504781.42 |
| 2.托管费 | 127790.49 |
| 3.销售服务费 | 4691.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 540570.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540570.87 |
| 6.其他费用 | 199989.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2513717.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2513717.23 |
| 一、收入： | 161401.34 |
| 1.利息收入 | 23696.79 |
| 存款利息收入 | 9446.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464465.04 |
| 股票投资收益 | -376288.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101997.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13820.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
602169.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 216825.77 |
| 1.管理人报酬 | 88177.16 |
| 2.托管费 | 17635.48 |
| 3.销售服务费 | 2408.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62792.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62792.58 |
| 6.其他费用 | 44997.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55424.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55424.43 |
| 一、收入： | -1765170.49 |
| 1.利息收入 | 15892.8 |
| 存款利息收入 | 5944.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-864921.02 |
| 股票投资收益 | -1973108.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1044146.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64041.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-916142.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 323349.76 |
| 1.管理人报酬 | 135113.28 |
| 2.托管费 | 27022.7 |
| 3.销售服务费 | 7291.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83633.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83633.1 |
| 6.其他费用 | 70048.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2088520.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2088520.25 |
| 一、收入： | 345115.24 |
| 1.利息收入 | 9125.75 |
| 存款利息收入 | 2813.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251339.8 |
| 股票投资收益 | -1274762.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1491055.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35046.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84649.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 220361.88 |
| 1.管理人报酬 | 83527.97 |
| 2.托管费 | 16705.67 |
| 3.销售服务费 | 4786.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20931.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20931.69 |
| 6.其他费用 | 94261.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124753.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124753.36 |
| 一、收入： | 8464737.46 |
| 1.利息收入 | 10528630.33 |
| 存款利息收入 | 17947.6 |
| 债券利息收入 | 10082254.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 374027.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2613332.12 |
| 股票投资收益 | 184809.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2791910.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -11020.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4789.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
549439.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1347729.89 |
| 1.管理人报酬 | 733483.7 |
| 2.托管费 | 146696.69 |
| 3.销售服务费 | 25062.11 |
| 4.交易费用 | 50594.59 |
| 5.利息支出 | 291406.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291406.04 |
| 6.其他费用 | 82121.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7117007.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7117007.57 |
| 一、收入： | 6859714.82 |
| 1.利息收入 | 9993527.78 |
| 存款利息收入 | 14193.42 |
| 债券利息收入 | 9556971.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 374027.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3309272.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3298252.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -11020.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175459.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1201486.8 |
| 1.管理人报酬 | 645542.03 |
| 2.托管费 | 129108.37 |
| 3.销售服务费 | 19687.64 |
| 4.交易费用 | 9826.82 |
| 5.利息支出 | 267186.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 267186.17 |
| 6.其他费用 | 112547.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5658228.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5658228.02 |
| 一、收入： | 7488785.46 |
| 1.利息收入 | 8269766.5 |
| 存款利息收入 | 25620.56 |
| 债券利息收入 | 7462914.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 452719.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-351025.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -278225.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -72800.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-429955.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1554790.29 |
| 1.管理人报酬 | 708391.48 |
| 2.托管费 | 141678.31 |
| 3.销售服务费 | 20909.77 |
| 4.交易费用 | 8730.36 |
| 5.利息支出 | 525072.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 525072.72 |
| 6.其他费用 | 135340.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5933995.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5933995.17 |
