| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8654 | 0.87% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8636 | 0.86% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.9091 | 0.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5343 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5171 | 1.92% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5171 | 1.92% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5171 | 1.92% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12935988.0 |
| 存出保证金 | 81635.18 |
| 交易性金融资产 | 262050299.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 262050299.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1579921.87 |
| 应收证券清算款 | 1560097.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278302631.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56506829.98 |
| 应付证券清算款 | 1535972.92 |
| 应付赎回款 | 12.07 |
| 应付管理人报酬 | 55859.21 |
| 应付托管费 | 18619.74 |
| 应付销售服务费 | 378.87 |
| 应付税费 | 26772.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167161.54 |
| 负债合计 | 58311607.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218860546.83 |
| 所有者权益合计 | 219991024.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 278302631.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 458080.04 |
| 结算备付金 | 10326444.45 |
| 存出保证金 | 7553.87 |
| 交易性金融资产 | 209032091.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209032091.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219824170.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1699785.61 |
| 应付证券清算款 | 377262.9 |
| 应付赎回款 | 4511.77 |
| 应付管理人报酬 | 47560.02 |
| 应付托管费 | 9512.0 |
| 应付销售服务费 | 413.11 |
| 应付税费 | 8165.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61328.97 |
| 负债合计 | 2208539.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219055603.27 |
| 所有者权益合计 | 217615630.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 219824170.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175121.13 |
| 结算备付金 | 291560.18 |
| 存出保证金 | 9961.75 |
| 交易性金融资产 | 25228480.82 |
| 股票投资 | 3676771.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21551709.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25705123.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6398161.26 |
| 应付证券清算款 | 78323.68 |
| 应付赎回款 | 3196.24 |
| 应付管理人报酬 | 8353.95 |
| 应付托管费 | 1670.79 |
| 应付销售服务费 | 412.0 |
| 应付税费 | 245.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45791.79 |
| 负债合计 | 6536155.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19356319.07 |
| 所有者权益合计 | 19168968.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 25705123.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 354917.69 |
| 结算备付金 | 320901.04 |
| 存出保证金 | 15489.15 |
| 交易性金融资产 | 22046961.04 |
| 股票投资 | 3698171.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18348790.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 481750.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34975.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25254994.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3500467.74 |
| 应付证券清算款 | 699464.6 |
| 应付赎回款 | 208.9 |
| 应付管理人报酬 | 12801.0 |
| 应付托管费 | 2560.22 |
| 应付销售服务费 | 698.0 |
| 应付税费 | 400.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94343.85 |
| 负债合计 | 4310944.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18977853.5 |
| 所有者权益合计 | 20944049.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 25254994.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127941.46 |
| 结算备付金 | 157703.3 |
| 存出保证金 | 6526.32 |
| 交易性金融资产 | 35688286.22 |
| 股票投资 | 6331102.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29357184.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2500000.0 |
| 应收证券清算款 | 306184.04 |
| 应收利息 | 366652.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39153293.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | 206686.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15128.57 |
| 应付托管费 | 3025.69 |
| 应付销售服务费 | 874.05 |
| 应付税费 | 767.65 |
| 应付利息 | -1356.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39300.0 |
| 负债合计 | 3270242.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32939615.45 |
| 所有者权益合计 | 35883050.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 39153293.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 317435.93 |
| 结算备付金 | 330048.77 |
| 存出保证金 | 1958.15 |
| 交易性金融资产 | 32543031.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32543031.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 805025.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34997699.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 85030.15 |
| 应付托管费 | 17006.01 |
| 应付销售服务费 | 2732.85 |
| 应付税费 | 79695.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93602.56 |
| 负债合计 | 288343.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33215037.78 |
| 所有者权益合计 | 34709356.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 34997699.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 626223.24 |
| 结算备付金 | 654122.61 |
| 存出保证金 | 8762.84 |
| 交易性金融资产 | 339002060.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 324004060.0 |
| 资产支持证券投资 | 14998000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 192675.07 |
| 应收利息 | 7420373.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347904216.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78516417.39 |
| 应付证券清算款 | 782500.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 113360.18 |
| 应付托管费 | 22672.02 |
| 应付销售服务费 | 3423.42 |
| 应付税费 | 42648.9 |
| 应付利息 | 8150.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119300.0 |
| 负债合计 | 79612528.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262351155.26 |
| 所有者权益合计 | 268291687.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 347904216.82 |
