华安中债1-5年国开行债券ETF联接A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3585823.94元 |
本期利润 |
42603072.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
112484691.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0813元 |
期末基金资产净值 |
1530307119.25元 |
期末基金份额净值 |
1.1066元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
728819.51元 |
本期利润 |
25194275.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
106118906.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0791元 |
期末基金资产净值 |
1466071718.65元 |
期末基金份额净值 |
1.0932元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14778.12元 |
本期利润 |
-382549.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14633310.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
期末基金资产净值 |
214966963.82元 |
期末基金份额净值 |
1.073元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10394728.28元 |
本期利润 |
8935701.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14995365.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.075元 |
期末基金资产净值 |
215033251.37元 |
期末基金份额净值 |
1.075元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5576408.8元 |
本期利润 |
5082742.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17330601.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0591元 |
期末基金资产净值 |
310929903.16元 |
期末基金份额净值 |
1.0612元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18175717.36元 |
本期利润 |
16236186.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11753699.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
期末基金资产净值 |
305835126.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0438元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11126237.76元 |
本期利润 |
8491184.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6027294.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
期末基金资产净值 |
359729191.76元 |
期末基金份额净值 |
1.0191元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11628583.41元 |
本期利润 |
15029196.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6869717.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
期末基金资产净值 |
710517840.08元 |
期末基金份额净值 |
1.0149元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.49% |