| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5571 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5377 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5377 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5202 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.4287 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -147632.28 |
| 1.利息收入 | 26711.66 |
| 存款利息收入 | 25990.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-803552.2 |
| 股票投资收益 | -2687227.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1762794.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120881.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
628366.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842.19 |
| 减：二、费用 | 956102.79 |
| 1.管理人报酬 | 472942.99 |
| 2.托管费 | 70941.44 |
| 3.销售服务费 | 58924.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 221160.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221160.68 |
| 6.其他费用 | 128502.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1103735.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1103735.07 |
| 一、收入： | 1504148.47 |
| 1.利息收入 | 14325.11 |
| 存款利息收入 | 14007.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
526646.14 |
| 股票投资收益 | -466270.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 933292.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59624.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
962335.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842.02 |
| 减：二、费用 | 539032.12 |
| 1.管理人报酬 | 270770.33 |
| 2.托管费 | 40615.59 |
| 3.销售服务费 | 31951.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109279.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109279.11 |
| 6.其他费用 | 84452.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
965116.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
965116.35 |
| 一、收入： | -4328398.89 |
| 1.利息收入 | 41363.21 |
| 存款利息收入 | 40106.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1518920.84 |
| 股票投资收益 | -4994467.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3335324.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140222.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2858197.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7356.25 |
| 减：二、费用 | 1719440.37 |
| 1.管理人报酬 | 883473.44 |
| 2.托管费 | 132521.04 |
| 3.销售服务费 | 151331.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 373203.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373203.08 |
| 6.其他费用 | 172371.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6047839.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6047839.26 |
| 一、收入： | -20650.37 |
| 1.利息收入 | 21601.01 |
| 存款利息收入 | 20516.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1245164.21 |
| 股票投资收益 | -1584445.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2695345.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134263.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1287757.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342.15 |
| 减：二、费用 | 1053884.08 |
| 1.管理人报酬 | 540409.04 |
| 2.托管费 | 81061.33 |
| 3.销售服务费 | 111939.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 204899.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204899.33 |
| 6.其他费用 | 111970.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1074534.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1074534.45 |
| 一、收入： | 36789014.6 |
| 1.利息收入 | 11935893.95 |
| 存款利息收入 | 152579.65 |
| 债券利息收入 | 11734299.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45367222.3 |
| 股票投资收益 | 41424183.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3022488.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920550.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21078037.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563935.97 |
| 减：二、费用 | 7828454.14 |
| 1.管理人报酬 | 3458564.87 |
| 2.托管费 | 518784.77 |
| 3.销售服务费 | 651634.76 |
| 4.交易费用 | 1207701.19 |
| 5.利息支出 | 1689875.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1689875.89 |
| 6.其他费用 | 268831.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28960560.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28960560.46 |
| 一、收入： | 26947624.4 |
| 1.利息收入 | 7638401.78 |
| 存款利息收入 | 82786.93 |
| 债券利息收入 | 7527183.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31942290.92 |
| 股票投资收益 | 32062526.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -724706.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 604471.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12937042.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303974.62 |
| 减：二、费用 | 4587372.09 |
| 1.管理人报酬 | 2093882.83 |
| 2.托管费 | 314082.47 |
| 3.销售服务费 | 394411.45 |
| 4.交易费用 | 678789.84 |
| 5.利息支出 | 939917.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 939917.77 |
| 6.其他费用 | 143063.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22360252.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22360252.31 |
| 一、收入： | 30785939.93 |
| 1.利息收入 | 9625955.92 |
| 存款利息收入 | 185032.95 |
| 债券利息收入 | 6987237.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2528895.44 |
| 股票投资收益 | -1804209.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 233266.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -981980.0 |
| 股利收益 | 24027.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23393267.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295612.1 |
| 减：二、费用 | 5807197.28 |
| 1.管理人报酬 | 3496887.77 |
| 2.托管费 | 524533.21 |
| 3.销售服务费 | 136885.48 |
| 4.交易费用 | 1002482.25 |
| 5.利息支出 | 453464.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 453464.89 |
| 6.其他费用 | 170548.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24978742.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24978742.65 |
