平安恒泽混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1195452.06元 |
| 本期利润 |
-736484.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
453702.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
26748881.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61577.84元 |
| 本期利润 |
772399.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2175693.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0675元 |
| 期末基金资产净值 |
34417082.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2090853.66元 |
| 本期利润 |
-3856925.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2195109.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
46446612.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
495647.3元 |
| 本期利润 |
-64928.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6619831.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1327元 |
| 期末基金资产净值 |
56518559.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39666326.94元 |
| 本期利润 |
23135640.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8285034.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
76103891.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29170716.06元 |
| 本期利润 |
18459834.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11135084.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
137642617.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1653089.68元 |
| 本期利润 |
23678839.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1760048.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
636262282.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
