| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44779181.45元 |
| 本期利润 | -41728607.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150176914.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4665元 |
| 期末基金资产净值 | 501585140.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7542795.43元 |
| 本期利润 | 44499678.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 438271789.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5949元 |
| 期末基金资产净值 | 1193421860.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126875223.47元 |
| 本期利润 | -238082676.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 412178050.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5595元 |
| 期末基金资产净值 | 1148922182.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7587333.13元 |
| 本期利润 | -284528319.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 452365501.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4461元 |
| 期末基金资产净值 | 1561589322.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 236301435.75元 |
| 本期利润 | 571048499.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 444778167.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 1846117642.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9993219.52元 |
| 本期利润 | 108359115.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12363117.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 665292132.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2369898.41元 |
| 本期利润 | 43265613.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2369898.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 556933017.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.42% |
