长信浦瑞87个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
109695604.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1001643.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14414493077.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6392573274.92 |
| 应付证券清算款 |
778724.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1024183.95 |
| 应付托管费 |
341394.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320332.53 |
| 负债合计 |
6395037910.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000030678.9 |
| 所有者权益合计 |
8019455167.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
14414493077.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
950102.16 |
| 结算备付金 |
103449287.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24350737.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14510643430.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6369329874.77 |
| 应付证券清算款 |
22782976.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
998965.4 |
| 应付托管费 |
332988.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231597.6 |
| 负债合计 |
6393676402.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000030678.9 |
| 所有者权益合计 |
8116967027.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
14510643430.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1550628.23 |
| 结算备付金 |
67064167.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
672381.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14354838598.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6329918343.94 |
| 应付证券清算款 |
258741.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1025456.24 |
| 应付托管费 |
341818.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312428.93 |
| 负债合计 |
6331856789.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000030678.9 |
| 所有者权益合计 |
8022981809.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
14354838598.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1807486.54 |
| 结算备付金 |
144657798.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
180168.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14511651779.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6477237884.99 |
| 应付证券清算款 |
270144.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
995691.32 |
| 应付托管费 |
331897.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289219.37 |
| 负债合计 |
6479124837.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000030678.9 |
| 所有者权益合计 |
8032526941.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
14511651779.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
511140.09 |
| 结算备付金 |
84086487.6 |
| 存出保证金 |
45815.98 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
910342.8 |
| 应收利息 |
210913493.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14058092610.7 |
| 资产总计 |
14354559890.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6328297432.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1024129.89 |
| 应付托管费 |
341376.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3137594.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
6333078175.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000030678.9 |
| 所有者权益合计 |
8021481714.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
14354559890.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1036163.81 |
| 结算备付金 |
46817731.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
681963.31 |
| 应收利息 |
256080124.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12275223155.1 |
| 资产总计 |
12579839138.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4475536094.03 |
| 应付证券清算款 |
19418.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
997122.34 |
| 应付托管费 |
332374.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2081055.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
4479125311.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000030678.9 |
| 所有者权益合计 |
8100713826.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
12579839138.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1541888.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6257.43 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
168427643.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9897382923.64 |
| 资产总计 |
10067358712.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2031756949.34 |
| 应付证券清算款 |
57797.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1021895.69 |
| 应付托管费 |
340631.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
411096.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
2033753942.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000030678.9 |
| 所有者权益合计 |
8033604769.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
10067358712.7 |
