| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9262301.5 |
| 存出保证金 | 169077.79 |
| 交易性金融资产 | 2116838395.04 |
| 股票投资 | 1983838513.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132999881.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50046378.22 |
| 应收证券清算款 | 34355510.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118958.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2225486197.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.2 |
| 应付赎回款 | 4035818.52 |
| 应付管理人报酬 | 2246997.69 |
| 应付托管费 | 374499.61 |
| 应付销售服务费 | 227236.74 |
| 应付税费 | 26.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 823754.07 |
| 负债合计 | 7708351.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3637688660.56 |
| 所有者权益合计 | 2217777846.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 2225486197.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267169418.28 |
| 结算备付金 | 7544532.98 |
| 存出保证金 | 245698.79 |
| 交易性金融资产 | 2273633536.89 |
| 股票投资 | 2137113837.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136519698.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 780244.79 |
| 应收申购款 | 542252.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2549915684.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12710715.54 |
| 应付赎回款 | 2445423.63 |
| 应付管理人报酬 | 3174491.76 |
| 应付托管费 | 529081.97 |
| 应付销售服务费 | 260470.78 |
| 应付税费 | 59.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 846015.75 |
| 负债合计 | 19966258.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3812094808.85 |
| 所有者权益合计 | 2529949425.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2549915684.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 190934151.25 |
| 结算备付金 | 9754876.32 |
| 存出保证金 | 312753.84 |
| 交易性金融资产 | 2724343285.27 |
| 股票投资 | 2718442541.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5900743.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 236785.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2925581852.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.53 |
| 应付赎回款 | 1549276.75 |
| 应付管理人报酬 | 3686044.48 |
| 应付托管费 | 614340.73 |
| 应付销售服务费 | 302851.02 |
| 应付税费 | 61.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1355578.58 |
| 负债合计 | 7508187.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3996283270.57 |
| 所有者权益合计 | 2918073664.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2925581852.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151489529.97 |
| 结算备付金 | 9432203.53 |
| 存出保证金 | 523919.47 |
| 交易性金融资产 | 3362819602.9 |
| 股票投资 | 3174188132.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188631470.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1426427.87 |
| 应收申购款 | 992147.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3526683831.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71526180.86 |
| 应付赎回款 | 3855840.65 |
| 应付管理人报酬 | 3986381.93 |
| 应付托管费 | 664396.99 |
| 应付销售服务费 | 330209.81 |
| 应付税费 | 33.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1472613.35 |
| 负债合计 | 81835657.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4119824640.47 |
| 所有者权益合计 | 3444848173.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 3526683831.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198048045.72 |
| 结算备付金 | 12546028.55 |
| 存出保证金 | 611119.0 |
| 交易性金融资产 | 3756391388.03 |
| 股票投资 | 3570641808.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185749579.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1185729.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3968782310.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17709120.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5213505.48 |
| 应付托管费 | 868917.58 |
| 应付销售服务费 | 433493.47 |
| 应付税费 | 35.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 26831779.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4303283701.9 |
| 所有者权益合计 | 3941950530.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 3968782310.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 377883593.0 |
| 结算备付金 | 12522203.57 |
| 存出保证金 | 1456374.08 |
| 交易性金融资产 | 5246716227.64 |
| 股票投资 | 5153461665.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93254562.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1934677.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2966180.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5643479256.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 266.64 |
| 应付赎回款 | 77101229.19 |
| 应付管理人报酬 | 7107537.12 |
| 应付托管费 | 1184589.56 |
| 应付销售服务费 | 565185.38 |
| 应付税费 | 10.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360521.15 |
| 负债合计 | 89632545.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4923221746.33 |
| 所有者权益合计 | 5553846710.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 5643479256.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 360198547.54 |
| 结算备付金 | 126933399.69 |
| 存出保证金 | 1395008.48 |
| 交易性金融资产 | 9901369008.1 |
| 股票投资 | 9293124116.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 608244891.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11241012.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6956290.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10408093266.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25904648.63 |
| 应付赎回款 | 185659650.42 |
| 应付管理人报酬 | 13184600.06 |
| 应付托管费 | 2197433.34 |
| 应付销售服务费 | 943907.82 |
| 应付税费 | 57.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 541136.62 |
| 负债合计 | 235462329.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9084627815.92 |
| 所有者权益合计 | 10172630937.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 10408093266.6 |
