| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -408971143.88 |
| 1.利息收入 | 1073872.95 |
| 存款利息收入 | 947081.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-222922133.29 |
| 股票投资收益 | -258167250.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3292250.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31952866.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187176061.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53177.99 |
| 减：二、费用 | 45506086.96 |
| 1.管理人报酬 | 36009650.75 |
| 2.托管费 | 6001608.47 |
| 3.销售服务费 | 3223216.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271510.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-454477230.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-454477230.84 |
| 一、收入： | -229769449.76 |
| 1.利息收入 | 587001.05 |
| 存款利息收入 | 587001.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94524368.17 |
| 股票投资收益 | -111825102.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253863.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17046871.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135866544.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34461.48 |
| 减：二、费用 | 26273936.79 |
| 1.管理人报酬 | 20940222.2 |
| 2.托管费 | 3490037.08 |
| 3.销售服务费 | 1709239.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134399.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256043386.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256043386.55 |
| 一、收入： | -728790849.26 |
| 1.利息收入 | 1294774.59 |
| 存款利息收入 | 1294774.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-562248242.33 |
| 股票投资收益 | -598091375.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3077073.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32766059.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168096265.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258883.8 |
| 减：二、费用 | 59708914.11 |
| 1.管理人报酬 | 47538407.44 |
| 2.托管费 | 7923067.85 |
| 3.销售服务费 | 3941486.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305892.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-788499763.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-788499763.37 |
| 一、收入： | -324049835.84 |
| 1.利息收入 | 625349.32 |
| 存款利息收入 | 625349.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-289468207.63 |
| 股票投资收益 | -312290809.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1938604.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20883996.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35406672.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199694.9 |
| 减：二、费用 | 30942705.94 |
| 1.管理人报酬 | 24628953.77 |
| 2.托管费 | 4104825.57 |
| 3.销售服务费 | 2056335.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152569.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-354992541.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-354992541.78 |
| 一、收入： | -657866501.41 |
| 1.利息收入 | 5837928.31 |
| 存款利息收入 | 2423511.17 |
| 债券利息收入 | 3349009.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
516509087.5 |
| 股票投资收益 | 486564406.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5410483.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24534197.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1191424423.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11210906.52 |
| 减：二、费用 | 132204788.0 |
| 1.管理人报酬 | 84717372.42 |
| 2.托管费 | 14119562.06 |
| 3.销售服务费 | 6840582.04 |
| 4.交易费用 | 26209846.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317391.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-790071289.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-790071289.41 |
| 一、收入： | 259043476.22 |
| 1.利息收入 | 4442092.03 |
| 存款利息收入 | 1084283.01 |
| 债券利息收入 | 3292401.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
626946129.97 |
| 股票投资收益 | 607628864.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4925653.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14391612.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-382543291.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10198545.91 |
| 减：二、费用 | 79982221.32 |
| 1.管理人报酬 | 51579224.87 |
| 2.托管费 | 8596537.53 |
| 3.销售服务费 | 4095747.79 |
| 4.交易费用 | 15532996.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177695.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179061254.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179061254.9 |
| 一、收入： | 1332969094.19 |
| 1.利息收入 | 44034978.76 |
| 存款利息收入 | 15651661.66 |
| 债券利息收入 | 4940257.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32562538.81 |
| 股票投资收益 | -34037077.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1474538.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1315555058.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5941595.98 |
| 减：二、费用 | 102037879.62 |
| 1.管理人报酬 | 68940686.35 |
| 2.托管费 | 11490114.4 |
| 3.销售服务费 | 5063489.67 |
| 4.交易费用 | 16390157.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153418.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1230931214.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1230931214.57 |
