招商添盛78个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
887302.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12613809456.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4594096630.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1024222.02 |
| 应付托管费 |
341407.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242828.89 |
| 负债合计 |
4595705089.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7998996536.47 |
| 所有者权益合计 |
8018104367.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
12613809456.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1949910.0 |
| 结算备付金 |
650804.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11045298014.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2944322797.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
996972.75 |
| 应付托管费 |
332324.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208324.86 |
| 负债合计 |
2945860419.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7998996535.91 |
| 所有者权益合计 |
8099437594.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
11045298014.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5802766.27 |
| 结算备付金 |
887186.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11112330364.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3023110511.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1028719.47 |
| 应付托管费 |
342906.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317816.0 |
| 负债合计 |
3024799953.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7998996535.41 |
| 所有者权益合计 |
8087530410.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
11112330364.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4426546.74 |
| 结算备付金 |
342729.55 |
| 存出保证金 |
0.53 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11051195789.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2958026615.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
995983.15 |
| 应付托管费 |
331994.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320005.44 |
| 负债合计 |
2959674598.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7998996534.82 |
| 所有者权益合计 |
8091521190.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
11051195789.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8222467.41 |
| 结算备付金 |
1593688.84 |
| 存出保证金 |
549.69 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
286959573.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10822434586.7 |
| 资产总计 |
11119210866.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3024994650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1029181.15 |
| 应付托管费 |
343060.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1860108.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
3028523405.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7998996534.29 |
| 所有者权益合计 |
8090687460.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
11119210866.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4014874.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1843.66 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
225340844.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10787761432.9 |
| 资产总计 |
11017118995.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2929995760.0 |
| 应付证券清算款 |
29334.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
995200.7 |
| 应付托管费 |
331733.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1250086.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
2932769433.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7998996533.97 |
| 所有者权益合计 |
8084349561.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
11017118995.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7583885.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8520.7 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
275646827.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10487042136.9 |
| 资产总计 |
10770281370.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2749024916.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1022720.28 |
| 应付托管费 |
340906.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1062719.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
2751567442.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7998996533.81 |
| 所有者权益合计 |
8018713928.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
10770281370.8 |
