| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5243 | 0.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5187 | 0.82% |
| 信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
| 信澳红利智选混合A | 1.0043 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5101 | 1.90% |
| 信澳慧管家货币B | 0.494 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4746 | 1.79% |
| 信澳慧管家货币E | 0.473 | 1.78% |
| 信澳慧理财货币A | 0.3943 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6030.88 | 3367.32 | 55.83% | 540.47 | 8.96% | -- | -- | 682.06 | 11.31% |
| 2023-06-30 | 3313.91 | 1787.19 | 53.93% | 267.13 | 8.06% | -- | -- | 353.74 | 10.67% |
| 2022-12-31 | 7341.80 | 4793.17 | 65.29% | 712.21 | 9.70% | -- | -- | 734.42 | 10.00% |
| 2022-06-30 | 3450.46 | 2194.38 | 63.60% | 315.61 | 9.15% | -- | -- | 322.40 | 9.34% |
| 2021-12-31 | 6945.49 | 4385.09 | 63.14% | 636.19 | 9.16% | 0.01 | 0.00% | 468.62 | 6.75% |
| 2021-06-30 | 3014.17 | 2065.80 | 68.54% | 299.23 | 9.93% | -- | -- | 196.17 | 6.51% |
| 2020-12-31 | 1406.48 | 971.31 | 69.06% | 177.02 | 12.59% | -- | -- | 102.07 | 7.26% |
| 2020-06-30 | 217.15 | 110.72 | 50.99% | 41.47 | 19.10% | -- | -- | 21.24 | 9.78% |
