日增长率: 累计净值:
购买状态:申购- | 赎回- | 定投-
原申购费率:1.0%
服务保障:
众禄费率: 0.1% (1.00折)"众禄"为您节省8.9元/千元!
预计开放日(有限制): 01-20~02-21 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
---|---|---|
建筑业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
采矿业 | 4.43% | 284.56 |
批发和零售业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.73% | 111.36 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
制造业 | 5.94% | 381.95 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.24% | 207.92 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 0.25% | 16.05 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
教育 | 0.47% | 30.01 |
合计 | 18.77% | 1206.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.49% | 31.73 |
农、林、牧、渔业 | 0.75% | 48.02 |
金融业 | 1.48% | 94.86 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.43% | 32.31 |
建筑业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.5% | 37.73 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
合计 | 5.94% | 445.74 |
金融业 | 0.72% | 54.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.4% | 29.84 |
采矿业 | 0.76% | 56.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
制造业 | 3.13% | 235.00 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.25% | 27.72 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.23% | 25.50 |
采矿业 | 2.85% | 316.55 |
建筑业 | 0.7% | 78.18 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.42% | 46.69 |
金融业 | 3.16% | 351.12 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
制造业 | 11.52% | 1281.49 |
合计 | 19.36% | 2153.93 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
教育 | 0.24% | 26.68 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.58% | 65.73 |
合计 | 16.73% | 1897.25 |
租赁和商务服务业 | 0.47% | 53.46 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.49% | 55.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.68% | 190.64 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
建筑业 | 0.95% | 107.83 |
金融业 | 2.31% | 261.89 |
综合 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
制造业 | 10.0% | 1134.26 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
采矿业 | 0.25% | 27.99 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.45% | 163.61 |
综合 | -- | -- |
采矿业 | 0.6% | 67.18 |
建筑业 | 0.49% | 55.80 |
房地产业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 2.51% | 283.21 |
金融业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
制造业 | 12.34% | 1392.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.2% | 586.54 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 0.66 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
合计 | 22.59% | 2549.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.49% | 53.73 |
制造业 | 10.79% | 1172.18 |
农、林、牧、渔业 | 1.01% | 109.54 |
采矿业 | 0.6% | 65.40 |
金融业 | 1.03% | 111.57 |
教育 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
综合 | 0.45% | 49.24 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
合计 | 21.56% | 2342.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.77% | 626.78 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
建筑业 | 0.49% | 53.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.45% | 48.79 |
房地产业 | 0.48% | 52.61 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.54% | 109.30 |
房地产业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
制造业 | 18.12% | 3690.84 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.77% | 157.66 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
金融业 | 1.27% | 257.82 |
综合 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.5% | 305.04 |
合计 | 23.6% | 4806.48 |
教育 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
采矿业 | 1.4% | 285.82 |
批发和零售业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
采矿业 | 1.16% | 240.97 |
制造业 | 13.0% | 2698.15 |
农、林、牧、渔业 | 0.94% | 194.55 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
金融业 | 0.68% | 141.26 |
房地产业 | 1.79% | 371.03 |
合计 | 19.07% | 3958.48 |
综合 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.2% | 41.96 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.58% | 120.20 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
建筑业 | 0.23% | 47.40 |
科学研究和技术服务业 | 0.5% | 102.95 |
采矿业 | 0.97% | 196.53 |
农、林、牧、渔业 | 1.09% | 222.71 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
建筑业 | 0.48% | 97.60 |
房地产业 | 0.52% | 105.49 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
制造业 | 5.61% | 1141.58 |
教育 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.46% | 92.92 |
批发和零售业 | 1.04% | 211.81 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
金融业 | 1.02% | 207.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.75% | 152.91 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
合计 | 11.93% | 2429.51 |
建筑业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.05% | 10.52 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
合计 | 16.99% | 3519.55 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.14 |
科学研究和技术服务业 | 1.0% | 208.12 |
房地产业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 0.49% | 100.93 |
综合 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
制造业 | 13.22% | 2738.69 |
金融业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64% | 340.07 |
文化、体育和娱乐业 | 0.57% | 119.08 |
科学研究和技术服务业 | 0.57% | 729.60 |
合计 | 12.93% | 16556.79 |
金融业 | 1.2% | 1538.20 |
文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
批发和零售业 | 0.39% | 499.76 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | 0.41% | 519.00 |
房地产业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.25% | 322.88 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
建筑业 | 0.25% | 320.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.24% | 309.76 |
教育 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.42% | 533.20 |
制造业 | 8.71% | 11154.87 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
采矿业 | 0.49% | 627.88 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.34% | 439.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
合计 | 13.89% | 17829.78 |
批发和零售业 | 0.0% | 2.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 10.67% | 13691.31 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.74% | 945.80 |
金融业 | 1.99% | 2552.72 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 0.15% | 193.30 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.33 |
房地产业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
建筑业 | 0.0% | 2.54 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
制造业 | 6.83% | 8623.39 |
采矿业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.96% | 1213.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.21% | 260.28 |
金融业 | 2.37% | 2993.44 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.34% | 423.40 |
合计 | 10.92% | 13777.87 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
房地产业 | 0.21% | 263.60 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |