日增长率: 累计净值:
购买状态:申购- | 赎回- | 定投-
原申购费率:1.0%
服务保障:
众禄费率: 0.1% (1.00折)"众禄"为您节省8.9元/千元!
预计开放日(有限制): 01-20~02-21 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 18.77% | 44.45% | 6.74% | 2194.04 |
2023-12-31 | 5.94% | 49.72% | 12.56% | 2536.58 |
2023-09-30 | 19.36% | 75.64% | 1.94% | 3920.09 |
2023-06-30 | 16.73% | 89.17% | 1.76% | 3992.23 |
2023-03-31 | 22.59% | 93.19% | 1.92% | 3969.65 |
2022-12-31 | 21.56% | 87.19% | 5.41% | 3820.49 |
2022-09-30 | 23.6% | 82.22% | 5.78% | 7032.89 |
2022-06-30 | 19.07% | 70.12% | 4.2% | 7162.05 |
2022-03-31 | 11.93% | 95.61% | 3.56% | 7019.35 |
2021-12-31 | 16.99% | 77.07% | 6.68% | 7136.30 |
2021-09-30 | 12.93% | 83.95% | 0.94% | 44656.58 |
2021-06-30 | 13.89% | 96.85% | 0.98% | 44709.63 |
2021-03-31 | 10.92% | 100.79% | 4.01% | 43930.59 |