平安中债1-5年政策性金融债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16309.86元 |
| 本期利润 |
16443.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57978.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
929348.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6666.19元 |
| 本期利润 |
6472.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28011.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
594823.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51702.28元 |
| 本期利润 |
-17746.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20290.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
512235.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2211.21元 |
| 本期利润 |
1533.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6446.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
212472.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297.2元 |
| 本期利润 |
286.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2513.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
59506.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5.81元 |
| 本期利润 |
9.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
275.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.88元 |
| 本期利润 |
2.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
292.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
