| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 597.72 | 172.75 | 28.90% | 57.58 | 9.63% | -- | -- | 0.05 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 363.14 | 103.24 | 28.43% | 34.41 | 9.48% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 696.22 | 226.06 | 32.47% | 75.35 | 10.82% | -- | -- | 0.27 | 0.04% |
| 2022-06-30 | 373.37 | 119.26 | 31.94% | 39.75 | 10.65% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1445.45 | 408.58 | 28.27% | 136.19 | 9.42% | 22.60 | 1.56% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 910.90 | 227.61 | 24.99% | 75.87 | 8.33% | 9.72 | 1.07% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 213.67 | 130.51 | 61.08% | 43.50 | 20.36% | 2.15 | 1.00% | -- | -- |
