| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43511657.18 |
| 1.利息收入 | 658788.1 |
| 存款利息收入 | 362054.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41640477.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43442053.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1801576.02 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1208297.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4093.63 |
| 减：二、费用 | 5977216.68 |
| 1.管理人报酬 | 1727466.25 |
| 2.托管费 | 575822.13 |
| 3.销售服务费 | 493.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3203988.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3203988.09 |
| 6.其他费用 | 469447.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37534440.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37534440.5 |
| 一、收入： | 26014440.41 |
| 1.利息收入 | 294332.71 |
| 存款利息收入 | 174421.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23727881.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25446135.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1718254.07 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1991947.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278.98 |
| 减：二、费用 | 3631371.67 |
| 1.管理人报酬 | 1032354.55 |
| 2.托管费 | 344118.22 |
| 3.销售服务费 | 225.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2016189.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2016189.94 |
| 6.其他费用 | 238483.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22383068.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22383068.74 |
| 一、收入： | 55126616.2 |
| 1.利息收入 | 629135.2 |
| 存款利息收入 | 401657.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69467471.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72133595.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2666123.71 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14970015.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.53 |
| 减：二、费用 | 6962183.69 |
| 1.管理人报酬 | 2260631.8 |
| 2.托管费 | 753543.88 |
| 3.销售服务费 | 2728.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3486001.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3486001.47 |
| 6.其他费用 | 457268.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48164432.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48164432.51 |
| 一、收入： | 29037378.22 |
| 1.利息收入 | 420321.91 |
| 存款利息收入 | 196870.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38691670.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39052684.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -361013.56 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10074622.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.25 |
| 减：二、费用 | 3733672.1 |
| 1.管理人报酬 | 1192585.81 |
| 2.托管费 | 397528.6 |
| 3.销售服务费 | 62.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1906164.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1906164.75 |
| 6.其他费用 | 235320.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25303706.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25303706.12 |
| 一、收入： | 113786709.97 |
| 1.利息收入 | 88788384.24 |
| 存款利息收入 | 762659.04 |
| 债券利息收入 | 86797161.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16244523.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25138873.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8894350.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8618345.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135456.73 |
| 减：二、费用 | 14454539.21 |
| 1.管理人报酬 | 4085810.42 |
| 2.托管费 | 1361936.79 |
| 3.销售服务费 | 3.92 |
| 4.交易费用 | 226034.26 |
| 5.利息支出 | 8116825.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8116825.7 |
| 6.其他费用 | 663928.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99332170.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99332170.76 |
| 一、收入： | 50713416.07 |
| 1.利息收入 | 51065560.2 |
| 存款利息收入 | 544362.3 |
| 债券利息收入 | 50290036.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3702142.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266658.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3968800.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3339982.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10015.87 |
| 减：二、费用 | 9108983.87 |
| 1.管理人报酬 | 2276131.59 |
| 2.托管费 | 758710.51 |
| 3.销售服务费 | 0.08 |
| 4.交易费用 | 97167.25 |
| 5.利息支出 | 5626442.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5626442.57 |
| 6.其他费用 | 350531.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41604432.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41604432.2 |
| 一、收入： | 32564849.0 |
| 1.利息收入 | 25647421.0 |
| 存款利息收入 | 1248897.22 |
| 债券利息收入 | 12097714.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6917428.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2136680.52 |
| 1.管理人报酬 | 1305071.8 |
| 2.托管费 | 435023.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21460.0 |
| 5.利息支出 | 114617.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114617.63 |
| 6.其他费用 | 260507.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30428168.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30428168.48 |
