| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 516.97 |
| 交易性金融资产 | 61653115.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61653115.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62378987.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1601.83 |
| 应付管理人报酬 | 7896.33 |
| 应付托管费 | 2632.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178520.46 |
| 负债合计 | 190650.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58131250.92 |
| 所有者权益合计 | 62188336.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 62378987.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174754.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 228839121.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 228839121.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998702.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230012578.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5201231.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 19621.73 |
| 应付托管费 | 6540.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137762.18 |
| 负债合计 | 5365155.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212094520.74 |
| 所有者权益合计 | 224647422.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 230012578.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185351.66 |
| 结算备付金 | 13643.07 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 497435378.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 497435378.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6382412.15 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504016784.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 46946.27 |
| 应付托管费 | 15648.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224662.41 |
| 负债合计 | 287257.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 483818515.18 |
| 所有者权益合计 | 503729527.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 504016784.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 510199.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 467262868.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 467262868.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48403629.59 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 516176697.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 400000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51568.39 |
| 应付托管费 | 17189.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148581.44 |
| 负债合计 | 617339.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500562293.74 |
| 所有者权益合计 | 515559357.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 516176697.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 418496.14 |
| 结算备付金 | 5909.09 |
| 存出保证金 | 1357.13 |
| 交易性金融资产 | 466708000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 466708000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9490409.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 511624171.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56341.52 |
| 应付托管费 | 18780.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238600.96 |
| 负债合计 | 324946.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 498671556.43 |
| 所有者权益合计 | 511299224.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 511624171.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18463073.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 46.45 |
| 交易性金融资产 | 440164500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 440164500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60016195.02 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7104770.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 525748585.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18202117.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41173.16 |
| 应付托管费 | 13724.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138267.0 |
| 负债合计 | 18404488.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 494496789.48 |
| 所有者权益合计 | 507344097.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 525748585.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1208043.39 |
| 结算备付金 | 8685714.29 |
| 存出保证金 | 247.63 |
| 交易性金融资产 | 421458000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 421458000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 270300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5061666.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706713671.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 544475.33 |
| 应付赎回款 | 1.01 |
| 应付管理人报酬 | 112933.73 |
| 应付托管费 | 37644.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 841327.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 699504079.94 |
| 所有者权益合计 | 705872344.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 706713671.32 |
