名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3278410.08元 |
本期利润 | 4361280.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3733379.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0642元 |
期末基金资产净值 | 62188336.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0698元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1283296.73元 |
本期利润 | 2830930.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11332035.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0534元 |
期末基金资产净值 | 224647422.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0592元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15296510.81元 |
本期利润 | 11655972.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19911012.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0412元 |
期末基金资产净值 | 503729527.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0412元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8252717.9元 |
本期利润 | 6801560.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14638261.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
期末基金资产净值 | 515559357.89元 |
期末基金份额净值 | 1.03元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15398051.55元 |
本期利润 | 16296929.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10384409.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
期末基金资产净值 | 511299224.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0253元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7311643.04元 |
本期利润 | 7101903.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11397808.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
期末基金资产净值 | 507344097.28元 |
期末基金份额净值 | 1.026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8023343.38元 |
本期利润 | 9692073.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4872554.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
期末基金资产净值 | 705872344.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0091元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.91% |