名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大领先回报 | 1.058 | 1.82% |
英大灵活配置B | 1.0611 | 1.80% |
英大灵活配置A | 1.1256 | 1.80% |
英大中证ESG120… | 0.8938 | 1.45% |
英大中证ESG120… | 0.9282 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4804 | 1.93% |
英大现金宝B | 0.4148 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
英大安鑫66个月定期开放债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.01 |
2023 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.01 |
2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.025 |
2023 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.01 |
2022 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.01 |
2022 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.011 |
2022 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.008 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.014 |
2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 0.02 |
2021 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |