| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.058 | 1.82% |
| 英大灵活配置B | 1.0611 | 1.80% |
| 英大灵活配置A | 1.1256 | 1.80% |
| 英大中证ESG120… | 0.8938 | 1.45% |
| 英大中证ESG120… | 0.9282 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4804 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4148 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7832.93 | 1217.52 | 15.54% | 405.84 | 5.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3735.70 | 603.85 | 16.16% | 201.28 | 5.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6886.60 | 1209.86 | 17.57% | 403.29 | 5.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3593.20 | 598.63 | 16.66% | 199.54 | 5.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7919.51 | 1215.97 | 15.35% | 405.32 | 5.12% | 0.01 | 0.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3980.64 | 602.36 | 15.13% | 200.79 | 5.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1680.59 | 322.55 | 19.19% | 107.52 | 6.40% | -- | -- | -- | -- |
