| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.058 | 1.82% |
| 英大灵活配置B | 1.0611 | 1.80% |
| 英大灵活配置A | 1.1256 | 1.80% |
| 英大中证ESG120… | 0.8938 | 1.45% |
| 英大中证ESG120… | 0.9282 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4804 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4148 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 378152956.73 |
| 1.利息收入 | 378152956.73 |
| 存款利息收入 | 39118.77 |
| 债券利息收入 | 378113837.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78329309.66 |
| 1.管理人报酬 | 12175239.25 |
| 2.托管费 | 4058413.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61891157.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61891157.4 |
| 6.其他费用 | 204500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299823647.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299823647.07 |
| 一、收入： | 187466624.4 |
| 1.利息收入 | 187466624.4 |
| 存款利息收入 | 36701.47 |
| 债券利息收入 | 187429922.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37356953.38 |
| 1.管理人报酬 | 6038522.49 |
| 2.托管费 | 2012840.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29210911.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29210911.17 |
| 6.其他费用 | 94678.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150109671.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150109671.02 |
| 一、收入： | 377561760.57 |
| 1.利息收入 | 377561760.57 |
| 存款利息收入 | 21956.83 |
| 债券利息收入 | 377539803.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68866017.59 |
| 1.管理人报酬 | 12098598.95 |
| 2.托管费 | 4032866.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52517552.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52517552.21 |
| 6.其他费用 | 217000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308695742.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308695742.98 |
| 一、收入： | 187154581.06 |
| 1.利息收入 | 187154581.06 |
| 存款利息收入 | 6658.25 |
| 债券利息收入 | 187147922.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35932036.07 |
| 1.管理人报酬 | 5986279.32 |
| 2.托管费 | 1995426.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27847110.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27847110.74 |
| 6.其他费用 | 103219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151222544.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151222544.99 |
| 一、收入： | 377000432.39 |
| 1.利息收入 | 377000432.39 |
| 存款利息收入 | 14606.61 |
| 债券利息收入 | 376985825.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 79195122.66 |
| 1.管理人报酬 | 12159684.77 |
| 2.托管费 | 4053228.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50.01 |
| 5.利息支出 | 62765159.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62765159.55 |
| 6.其他费用 | 217000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297805309.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297805309.73 |
| 一、收入： | 186887648.67 |
| 1.利息收入 | 186887648.67 |
| 存款利息收入 | 12110.99 |
| 债券利息收入 | 186875537.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39806354.84 |
| 1.管理人报酬 | 6023591.39 |
| 2.托管费 | 2007863.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31662680.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31662680.04 |
| 6.其他费用 | 112219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147081293.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147081293.83 |
| 一、收入： | 87022180.11 |
| 1.利息收入 | 87022180.11 |
| 存款利息收入 | 11664485.91 |
| 债券利息收入 | 74412672.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16805949.5 |
| 1.管理人报酬 | 3225476.67 |
| 2.托管费 | 1075158.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12404913.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12404913.95 |
| 6.其他费用 | 100400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70216230.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70216230.61 |
