| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.058 | 1.82% |
| 英大灵活配置B | 1.0611 | 1.80% |
| 英大灵活配置A | 1.1256 | 1.80% |
| 英大中证ESG120… | 0.8938 | 1.45% |
| 英大中证ESG120… | 0.9282 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4804 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4148 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.08% | 0.37% | 0.95% | 1.94% | 3.85% | 1.22% | 14.20% |
| 同类排名 [债券型] |
97 | 2294 | 2435 | 2274 | 1565 | 2355 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 1.0063 | 1.1343 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0055 | 1.1335 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0048 | 1.1328 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0038 | 1.1318 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0033 | 1.1313 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0026 | 1.1306 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0018 | 1.1298 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 1.0111 | 1.1291 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0104 | 1.1284 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0096 | 1.1276 | -- |
| 2024-02-08 | 1.0081 | 1.1261 | -- |
| 2024-02-02 | 1.0075 | 1.1255 | -- |
