汇安嘉汇纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
183.29 |
| 存出保证金 |
399.69 |
| 交易性金融资产 |
1642974461.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1642974461.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1645317249.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
387367927.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
327061.86 |
| 应付托管费 |
109020.62 |
| 应付销售服务费 |
3155.25 |
| 应付税费 |
115097.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227181.25 |
| 负债合计 |
388149444.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1212085125.54 |
| 所有者权益合计 |
1257167805.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1645317249.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7943409.46 |
| 结算备付金 |
248438.33 |
| 存出保证金 |
15050.61 |
| 交易性金融资产 |
1676470641.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1676470641.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1684677539.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
431171707.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
314166.46 |
| 应付托管费 |
104722.14 |
| 应付销售服务费 |
3361.35 |
| 应付税费 |
144550.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128480.88 |
| 负债合计 |
431866988.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1214068565.77 |
| 所有者权益合计 |
1252810551.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1684677539.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6404020.25 |
| 结算备付金 |
248007.55 |
| 存出保证金 |
3883.19 |
| 交易性金融资产 |
1657830775.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1657830775.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1664486686.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
460448391.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258135.34 |
| 应付托管费 |
86045.14 |
| 应付销售服务费 |
46029.11 |
| 应付税费 |
17794.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200920.52 |
| 负债合计 |
461057315.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1194514824.64 |
| 所有者权益合计 |
1203429370.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1664486686.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1727581.62 |
| 结算备付金 |
247570.26 |
| 存出保证金 |
3189.33 |
| 交易性金融资产 |
899370268.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899370268.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
901348609.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117057217.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193032.07 |
| 应付托管费 |
64344.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40316.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106554.79 |
| 负债合计 |
117461465.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746113469.08 |
| 所有者权益合计 |
783887144.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
901348609.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2683497.92 |
| 结算备付金 |
260704.11 |
| 存出保证金 |
4048.95 |
| 交易性金融资产 |
911869000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
911869000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16212895.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931030146.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160033439.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
195942.34 |
| 应付托管费 |
65314.1 |
| 应付销售服务费 |
18.22 |
| 应付税费 |
40122.75 |
| 应付利息 |
155403.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.0 |
| 负债合计 |
160692580.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746113480.52 |
| 所有者权益合计 |
770337565.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
931030146.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133809694.72 |
| 结算备付金 |
925695.52 |
| 存出保证金 |
24702.27 |
| 交易性金融资产 |
617539500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617539500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10872675.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763172268.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188290.49 |
| 应付托管费 |
62763.49 |
| 应付销售服务费 |
245.85 |
| 应付税费 |
16597.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95211.43 |
| 负债合计 |
365721.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
750510254.74 |
| 所有者权益合计 |
762806547.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
763172268.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23391145.71 |
| 结算备付金 |
246206.45 |
| 存出保证金 |
11513.12 |
| 交易性金融资产 |
738568982.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
738568982.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18897784.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
781115631.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20044869.98 |
| 应付证券清算款 |
5002243.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
196006.26 |
| 应付托管费 |
65335.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76522.82 |
| 应付利息 |
271.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
25700260.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746113338.49 |
| 所有者权益合计 |
755415370.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
781115631.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1492250.48 |
| 结算备付金 |
60751128.97 |
| 存出保证金 |
7292.32 |
| 交易性金融资产 |
637182798.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637182798.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000210.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11983190.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771416871.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189244.52 |
| 应付托管费 |
63081.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84745.18 |
| 应付利息 |
1412.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324426.14 |
| 负债合计 |
2668348.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746113293.96 |
| 所有者权益合计 |
768748523.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
771416871.39 |
