| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安成长优选混合A | 0.8234 | 2.13% |
| 汇安成长优选混合C | 0.7815 | 2.13% |
| 富时中国A50ETF | 1.4884 | 0.74% |
| 汇安趋势动力股票C | 0.9838 | 0.46% |
| 汇安趋势动力股票A | 1.0168 | 0.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1566.17 | 377.22 | 24.09% | 125.74 | 8.03% | -- | -- | 3.02 | 0.19% |
| 2023-06-30 | 755.17 | 184.62 | 24.45% | 61.54 | 8.15% | -- | -- | 1.06 | 0.14% |
| 2022-12-31 | 515.38 | 194.68 | 37.77% | 64.89 | 12.59% | -- | -- | 4.60 | 0.89% |
| 2022-06-30 | 317.64 | 115.63 | 36.40% | 38.54 | 12.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 412.35 | 229.21 | 55.59% | 76.40 | 18.53% | 1.60 | 0.39% | 0.16 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 172.16 | 113.24 | 65.78% | 37.75 | 21.93% | 0.78 | 0.45% | 0.04 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 430.21 | 258.31 | 60.04% | 86.10 | 20.01% | 2.11 | 0.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 255.56 | 141.92 | 55.53% | 47.31 | 18.51% | 1.41 | 0.55% | -- | -- |
