汇丰晋信中小盘低波动股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
424810.39 |
| 存出保证金 |
10462.74 |
| 交易性金融资产 |
71278396.69 |
| 股票投资 |
71164298.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114098.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2662.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76551462.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18590.54 |
| 应付管理人报酬 |
77266.1 |
| 应付托管费 |
12877.68 |
| 应付销售服务费 |
2209.45 |
| 应付税费 |
0.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316180.37 |
| 负债合计 |
427124.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87216027.16 |
| 所有者权益合计 |
76124338.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
76551462.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5283678.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13612.07 |
| 交易性金融资产 |
83289145.3 |
| 股票投资 |
83289145.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1689.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88588125.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49528.58 |
| 应付管理人报酬 |
108349.11 |
| 应付托管费 |
18058.19 |
| 应付销售服务费 |
2642.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143123.66 |
| 负债合计 |
321701.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90231383.87 |
| 所有者权益合计 |
88266423.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
88588125.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6939481.8 |
| 结算备付金 |
266653.51 |
| 存出保证金 |
14523.72 |
| 交易性金融资产 |
81980372.06 |
| 股票投资 |
81980372.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2893.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89203924.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32783.86 |
| 应付管理人报酬 |
115069.52 |
| 应付托管费 |
19178.25 |
| 应付销售服务费 |
2719.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328939.05 |
| 负债合计 |
498690.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95282850.69 |
| 所有者权益合计 |
88705234.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
89203924.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9763913.9 |
| 结算备付金 |
429028.8 |
| 存出保证金 |
11244.72 |
| 交易性金融资产 |
88282753.55 |
| 股票投资 |
88282753.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2622.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98489563.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14733.68 |
| 应付管理人报酬 |
118498.62 |
| 应付托管费 |
19749.8 |
| 应付销售服务费 |
2651.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311766.98 |
| 负债合计 |
467400.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100487553.93 |
| 所有者权益合计 |
98022162.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
98489563.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9770682.85 |
| 结算备付金 |
803420.88 |
| 存出保证金 |
68227.57 |
| 交易性金融资产 |
107783487.34 |
| 股票投资 |
107783487.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1356.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10881.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118438056.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1216976.59 |
| 应付管理人报酬 |
149045.01 |
| 应付托管费 |
24840.85 |
| 应付销售服务费 |
4163.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184370.44 |
| 负债合计 |
1986667.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109991567.24 |
| 所有者权益合计 |
116451389.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
118438056.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26871888.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
63630.98 |
| 交易性金融资产 |
247777206.97 |
| 股票投资 |
247776206.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69120.65 |
| 应收利息 |
2481.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16607.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274800935.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5660855.41 |
| 应付管理人报酬 |
361500.6 |
| 应付托管费 |
60250.08 |
| 应付销售服务费 |
5815.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101012.43 |
| 负债合计 |
6596617.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259664797.79 |
| 所有者权益合计 |
268204318.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
274800935.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61907035.89 |
| 结算备付金 |
9728198.46 |
| 存出保证金 |
128272.61 |
| 交易性金融资产 |
482927240.68 |
| 股票投资 |
452744240.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30183000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
725580.02 |
| 应收利息 |
278187.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160319.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555854834.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11050081.21 |
| 应付管理人报酬 |
803298.67 |
| 应付托管费 |
133883.12 |
| 应付销售服务费 |
8928.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144314.46 |
| 负债合计 |
12816906.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576670470.91 |
| 所有者权益合计 |
543037928.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
555854834.91 |
