汇丰晋信中小盘低波动股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-376956.55元 |
| 本期利润 |
-252651.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-559210.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1496元 |
| 期末基金资产净值 |
3179779.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127076.79元 |
| 本期利润 |
186442.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-181352.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
4027013.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-218942.25元 |
| 本期利润 |
-645254.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-370671.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
3944562.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-400706.41元 |
| 本期利润 |
-447954.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-415537.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0968元 |
| 期末基金资产净值 |
4126397.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64310.44元 |
| 本期利润 |
1055721.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21171.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
6143422.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158361.41元 |
| 本期利润 |
977538.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143187.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
8238689.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146675.97元 |
| 本期利润 |
-957034.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-755274.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
11592559.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.12% |
