| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 2.2053 | 4.48% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 2.1772 | 4.48% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.0332 | 4.23% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.0313 | 4.22% |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.987 | 4.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4416 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4405 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3766 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 168.04 | 126.14 | 75.06% | 21.02 | 12.51% | -- | -- | 3.11 | 1.85% |
| 2023-06-30 | 89.39 | 67.63 | 75.66% | 11.27 | 12.61% | -- | -- | 1.66 | 1.86% |
| 2022-12-31 | 193.16 | 144.04 | 74.57% | 24.01 | 12.43% | -- | -- | 3.35 | 1.73% |
| 2022-06-30 | 98.18 | 73.42 | 74.78% | 12.24 | 12.46% | -- | -- | 1.72 | 1.75% |
| 2021-12-31 | 790.58 | 388.68 | 49.16% | 64.78 | 8.19% | 306.33 | 38.75% | 7.23 | 0.91% |
| 2021-06-30 | 467.47 | 266.43 | 56.99% | 44.40 | 9.50% | 140.11 | 29.97% | 4.51 | 0.96% |
| 2020-12-31 | 628.64 | 406.61 | 64.68% | 67.77 | 10.78% | 132.64 | 21.10% | 7.75 | 1.23% |
