| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 2.2053 | 4.48% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 2.1772 | 4.48% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.0332 | 4.23% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.0313 | 4.22% |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.987 | 4.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4416 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4405 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3766 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3170645.23 |
| 1.利息收入 | 24707.01 |
| 存款利息收入 | 24707.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6233677.94 |
| 股票投资收益 | -7396669.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93818.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1069172.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3031928.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6397.32 |
| 减：二、费用 | 1680357.86 |
| 1.管理人报酬 | 1261353.07 |
| 2.托管费 | 210225.48 |
| 3.销售服务费 | 31144.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177635.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4851003.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4851003.09 |
| 一、收入： | 5460365.83 |
| 1.利息收入 | 13143.82 |
| 存款利息收入 | 13143.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3677742.51 |
| 股票投资收益 | 2818791.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27581.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831370.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1765728.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3750.65 |
| 减：二、费用 | 893889.77 |
| 1.管理人报酬 | 676272.84 |
| 2.托管费 | 112712.15 |
| 3.销售服务费 | 16640.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88264.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4566476.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4566476.06 |
| 一、收入： | -11113117.02 |
| 1.利息收入 | 42476.11 |
| 存款利息收入 | 42476.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2530268.54 |
| 股票投资收益 | -4098464.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28607.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1539587.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8642722.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17398.25 |
| 减：二、费用 | 1931574.98 |
| 1.管理人报酬 | 1440352.34 |
| 2.托管费 | 240058.81 |
| 3.销售服务费 | 33478.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217685.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13044692.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13044692.0 |
| 一、收入： | -7846380.32 |
| 1.利息收入 | 23577.2 |
| 存款利息收入 | 23577.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8254692.82 |
| 股票投资收益 | -9183070.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 928378.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
371484.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13250.58 |
| 减：二、费用 | 981780.34 |
| 1.管理人报酬 | 734168.61 |
| 2.托管费 | 122361.54 |
| 3.销售服务费 | 17155.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108095.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8828160.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8828160.66 |
| 一、收入： | 45540488.73 |
| 1.利息收入 | 301707.82 |
| 存款利息收入 | 78656.03 |
| 债券利息收入 | 174428.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2890186.22 |
| 股票投资收益 | -2137999.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -110696.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5138882.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41616586.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732008.38 |
| 减：二、费用 | 7905822.92 |
| 1.管理人报酬 | 3886805.75 |
| 2.托管费 | 647800.88 |
| 3.销售服务费 | 72337.04 |
| 4.交易费用 | 3063294.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235584.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37634665.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37634665.81 |
| 一、收入： | 33802346.51 |
| 1.利息收入 | 269963.48 |
| 存款利息收入 | 46911.79 |
| 债券利息收入 | 174428.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2392736.89 |
| 股票投资收益 | -5203677.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -110884.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2921825.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35289433.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635686.01 |
| 减：二、费用 | 4674657.93 |
| 1.管理人报酬 | 2664280.67 |
| 2.托管费 | 444046.77 |
| 3.销售服务费 | 45081.26 |
| 4.交易费用 | 1401077.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120171.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29127688.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29127688.58 |
| 一、收入： | -32715736.83 |
| 1.利息收入 | 3580876.72 |
| 存款利息收入 | 194397.52 |
| 债券利息收入 | 1608800.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-403945.3 |
| 股票投资收益 | -215279.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -298607.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109941.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36335019.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442351.66 |
| 减：二、费用 | 6286388.06 |
| 1.管理人报酬 | 4066126.67 |
| 2.托管费 | 677687.77 |
| 3.销售服务费 | 77533.49 |
| 4.交易费用 | 1326363.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136001.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39002124.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39002124.89 |
