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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1609.71 | 1274.84 | 79.20% | 212.47 | 13.20% | -- | -- | 97.10 | 6.03% |
| 2023-06-30 | 930.14 | 742.23 | 79.80% | 123.70 | 13.30% | -- | -- | 51.54 | 5.54% |
| 2022-12-31 | 4472.37 | 3650.07 | 81.61% | 608.34 | 13.60% | -- | -- | 179.67 | 4.02% |
| 2022-06-30 | 3164.07 | 2598.73 | 82.13% | 433.12 | 13.69% | -- | -- | 114.91 | 3.63% |
| 2021-12-31 | 10000.54 | 5790.50 | 57.90% | 965.08 | 9.65% | 2950.28 | 29.50% | 256.66 | 2.57% |
| 2021-06-30 | 4888.04 | 2675.95 | 54.74% | 445.99 | 9.12% | 1628.74 | 33.32% | 118.72 | 2.43% |
| 2020-12-31 | 3995.67 | 2104.11 | 52.66% | 350.69 | 8.78% | 1433.64 | 35.88% | 93.50 | 2.34% |
