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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49993602.27元 |
| 本期利润 | -34489898.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19954322.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0815元 |
| 期末基金资产净值 | 225006309.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30394758.82元 |
| 本期利润 | -11828285.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2707290.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 247667922.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18520434.12元 |
| 本期利润 | -101297291.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14535575.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0593元 |
| 期末基金资产净值 | 259496207.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3776272.85元 |
| 本期利润 | -58280494.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124614672.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.251元 |
| 期末基金资产净值 | 621040356.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131746922.22元 |
| 本期利润 | 84873544.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131809196.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2655元 |
| 期末基金资产净值 | 679320850.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47616799.57元 |
| 本期利润 | 65251139.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47679073.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.096元 |
| 期末基金资产净值 | 659698445.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62274.29元 |
| 本期利润 | 98021622.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62274.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 594447306.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.75% |
