]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 319104.06 |
| 存出保证金 | 134546.46 |
| 交易性金融资产 | 713724953.74 |
| 股票投资 | 713724953.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10808303.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 881848060.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14051817.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 884314.28 |
| 应付托管费 | 147385.69 |
| 应付销售服务费 | 76598.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 696238.17 |
| 负债合计 | 15856354.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 933207774.07 |
| 所有者权益合计 | 865991705.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 881848060.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110543177.53 |
| 结算备付金 | 4140363.85 |
| 存出保证金 | 219904.56 |
| 交易性金融资产 | 838819753.98 |
| 股票投资 | 835329263.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3490490.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1101407.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 106.49 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 954824713.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 245.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1162734.36 |
| 应付托管费 | 193789.08 |
| 应付销售服务费 | 80692.53 |
| 应付税费 | 18.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1598794.1 |
| 负债合计 | 3036274.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 933207774.07 |
| 所有者权益合计 | 951788439.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 954824713.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 193713776.9 |
| 结算备付金 | 1613977.06 |
| 存出保证金 | 1064030.82 |
| 交易性金融资产 | 802186795.51 |
| 股票投资 | 802186795.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 998578580.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1274157.01 |
| 应付托管费 | 212359.52 |
| 应付销售服务费 | 88555.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1221262.87 |
| 负债合计 | 2796334.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 933207774.07 |
| 所有者权益合计 | 995782245.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 998578580.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 396296723.24 |
| 结算备付金 | 6814666.69 |
| 存出保证金 | 845464.83 |
| 交易性金融资产 | 3311060379.99 |
| 股票投资 | 3311003298.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57081.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40624121.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 129847.99 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3755771204.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4402949.46 |
| 应付托管费 | 733824.9 |
| 应付销售服务费 | 194551.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1943761.71 |
| 负债合计 | 7275091.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2976875391.34 |
| 所有者权益合计 | 3748496112.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 3755771204.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 877546865.44 |
| 结算备付金 | 9547550.94 |
| 存出保证金 | 1355070.53 |
| 交易性金融资产 | 3218726345.82 |
| 股票投资 | 3203870421.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14855924.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 202219.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4107378052.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3354955.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5376473.6 |
| 应付托管费 | 896078.94 |
| 应付销售服务费 | 237964.61 |
| 应付税费 | 78.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124500.0 |
| 负债合计 | 13893230.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2976875391.34 |
| 所有者权益合计 | 4093484821.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 4107378052.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 502091909.97 |
| 结算备付金 | 2175020.48 |
| 存出保证金 | 1649925.14 |
| 交易性金融资产 | 3470265187.11 |
| 股票投资 | 3459091183.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11174003.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 914972.83 |
| 应收利息 | 102211.8 |
| 应收股利 | 17934.86 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 46911.76 |
| 资产总计 | 3977264073.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 445.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4777749.32 |
| 应付托管费 | 796291.55 |
| 应付销售服务费 | 211819.33 |
| 应付税费 | 75.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119014.74 |
| 负债合计 | 8699135.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2976875391.34 |
| 所有者权益合计 | 3968564938.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 3977264073.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258437446.8 |
| 结算备付金 | 42889561.11 |
| 存出保证金 | 1766433.86 |
| 交易性金融资产 | 3335702900.81 |
| 股票投资 | 3335702900.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 128826030.45 |
| 应收利息 | 187381.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3767809754.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61970322.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1666792.77 |
| 应付托管费 | 277798.8 |
| 应付销售服务费 | 74004.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127232.94 |
| 负债合计 | 68496551.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2976875391.34 |
| 所有者权益合计 | 3699313203.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3767809754.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 386352034.05 |
| 结算备付金 | 7726743.26 |
| 存出保证金 | 1941889.05 |
| 交易性金融资产 | 3142398992.05 |
| 股票投资 | 3142398992.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46427352.94 |
| 应收利息 | 102810.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3584949822.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5725870.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4159217.0 |
| 应付托管费 | 693202.81 |
| 应付销售服务费 | 184702.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 14823326.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2976875391.34 |
| 所有者权益合计 | 3570126495.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 3584949822.34 |
