日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -113693460.58 |
1.利息收入 | 1030709.73 |
存款利息收入 | 1030709.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-174318570.33 |
股票投资收益 | -188207328.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3160636.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10728121.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59594400.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16097079.68 |
1.管理人报酬 | 12748402.11 |
2.托管费 | 2124733.66 |
3.销售服务费 | 970987.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252949.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-129790540.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-129790540.26 |
一、收入: | -34692454.61 |
1.利息收入 | 456913.0 |
存款利息收入 | 456913.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-106464952.57 |
股票投资收益 | -116925571.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1644057.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8816561.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71315584.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9301351.38 |
1.管理人报酬 | 7422258.72 |
2.托管费 | 1237043.13 |
3.销售服务费 | 515420.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126622.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43993805.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43993805.99 |
一、收入: | -436524464.79 |
1.利息收入 | 5092402.23 |
存款利息收入 | 5092402.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65870276.17 |
股票投资收益 | -83303085.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2703966.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14728842.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-376824032.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1077441.19 |
减:二、费用 | 44723694.44 |
1.管理人报酬 | 36500665.99 |
2.托管费 | 6083444.3 |
3.销售服务费 | 1796715.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 342856.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-481248159.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-481248159.23 |
一、收入: | -313348021.99 |
1.利息收入 | 3836139.22 |
存款利息收入 | 3836139.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10841109.61 |
股票投资收益 | -6507732.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2702159.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14646681.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-328025270.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31640687.04 |
1.管理人报酬 | 25987285.07 |
2.托管费 | 4331214.14 |
3.销售服务费 | 1149109.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173066.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-344988709.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-344988709.03 |
一、收入: | 623363768.27 |
1.利息收入 | 4678336.87 |
存款利息收入 | 4657770.61 |
债券利息收入 | 20566.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
900742175.66 |
股票投资收益 | 887323429.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13418746.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-282056744.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 100005441.78 |
1.管理人报酬 | 57905020.77 |
2.托管费 | 9650836.83 |
3.销售服务费 | 2566639.74 |
4.交易费用 | 29502809.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380060.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
523358326.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
523358326.49 |
一、收入: | 447318840.36 |
1.利息收入 | 1925026.98 |
存款利息收入 | 1918238.9 |
债券利息收入 | 6788.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
338953882.54 |
股票投资收益 | 329026262.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9927620.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
106439930.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48880397.59 |
1.管理人报酬 | 26759452.9 |
2.托管费 | 4459908.86 |
3.销售服务费 | 1187182.68 |
4.交易费用 | 16287387.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186441.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
398438442.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
398438442.77 |
一、收入: | 633207768.75 |
1.利息收入 | 3149289.88 |
存款利息收入 | 3149289.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41905880.1 |
股票投资收益 | 41829506.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76373.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
588149470.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3127.99 |
减:二、费用 | 39956664.66 |
1.管理人报酬 | 21041103.6 |
2.托管费 | 3506850.53 |
3.销售服务费 | 934963.13 |
4.交易费用 | 14336365.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137381.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
593251104.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
593251104.09 |