名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1536.80 | 646.68 | 42.08% | 161.67 | 10.52% | -- | -- | 15.07 | 0.98% |
2023-06-30 | 824.56 | 370.96 | 44.99% | 92.74 | 11.25% | -- | -- | 8.37 | 1.02% |
2022-12-31 | 1593.31 | 1085.87 | 68.15% | 271.47 | 17.04% | -- | -- | 26.68 | 1.67% |
2022-06-30 | 843.36 | 594.82 | 70.53% | 148.71 | 17.63% | -- | -- | 15.02 | 1.78% |
2021-12-31 | 1249.94 | 713.24 | 57.06% | 178.31 | 14.27% | 53.19 | 4.26% | 42.22 | 3.38% |
2021-06-30 | 395.59 | 162.20 | 41.00% | 40.55 | 10.25% | 11.93 | 3.01% | 22.04 | 5.57% |
2020-12-31 | 376.69 | 101.93 | 27.06% | 25.48 | 6.76% | 12.43 | 3.30% | 14.29 | 3.79% |