| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26911551.17 |
| 1.利息收入 | 503935.52 |
| 存款利息收入 | 470791.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17560864.29 |
| 股票投资收益 | -22852952.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37511773.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 43561.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2858482.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8846591.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159.53 |
| 减：二、费用 | 15367970.01 |
| 1.管理人报酬 | 6466806.54 |
| 2.托管费 | 1616701.63 |
| 3.销售服务费 | 150735.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6774887.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6774887.27 |
| 6.其他费用 | 281715.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11543581.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11543581.16 |
| 一、收入： | 31166184.51 |
| 1.利息收入 | 207689.53 |
| 存款利息收入 | 204778.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11407004.67 |
| 股票投资收益 | -11735916.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21257906.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1885014.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19551417.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72.56 |
| 减：二、费用 | 8245631.37 |
| 1.管理人报酬 | 3709615.17 |
| 2.托管费 | 927403.83 |
| 3.销售服务费 | 83702.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3344560.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3344560.98 |
| 6.其他费用 | 138765.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22920553.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22920553.14 |
| 一、收入： | -21724934.7 |
| 1.利息收入 | 810055.06 |
| 存款利息收入 | 227704.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6041461.83 |
| 股票投资收益 | -29508306.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31699565.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3850202.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28576514.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.59 |
| 减：二、费用 | 15933057.82 |
| 1.管理人报酬 | 10858697.95 |
| 2.托管费 | 2714674.45 |
| 3.销售服务费 | 266789.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1684171.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1684171.06 |
| 6.其他费用 | 290945.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37657992.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37657992.52 |
| 一、收入： | -1692611.19 |
| 1.利息收入 | 122032.83 |
| 存款利息收入 | 63937.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4247202.37 |
| 股票投资收益 | -20404602.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13825637.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2331762.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2432499.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.47 |
| 减：二、费用 | 8433615.06 |
| 1.管理人报酬 | 5948227.88 |
| 2.托管费 | 1487056.98 |
| 3.销售服务费 | 150186.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 633753.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 633753.85 |
| 6.其他费用 | 140456.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10126226.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10126226.25 |
| 一、收入： | 40202417.06 |
| 1.利息收入 | 46162875.07 |
| 存款利息收入 | 250563.88 |
| 债券利息收入 | 45212150.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 146717.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4210760.14 |
| 股票投资收益 | 20844847.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18373619.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -8770.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1748302.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10171287.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69.44 |
| 减：二、费用 | 12499422.64 |
| 1.管理人报酬 | 7132411.14 |
| 2.托管费 | 1783102.8 |
| 3.销售服务费 | 422211.74 |
| 4.交易费用 | 531937.08 |
| 5.利息支出 | 2227307.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2227307.82 |
| 6.其他费用 | 273052.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27702994.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27702994.42 |
| 一、收入： | 31178948.78 |
| 1.利息收入 | 15291699.73 |
| 存款利息收入 | 102764.26 |
| 债券利息收入 | 15103025.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14430446.96 |
| 股票投资收益 | 9599416.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4197250.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 633779.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1456802.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3955902.98 |
| 1.管理人报酬 | 1621979.77 |
| 2.托管费 | 405494.89 |
| 3.销售服务费 | 220403.2 |
| 4.交易费用 | 119260.77 |
| 5.利息支出 | 1427133.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1427133.58 |
| 6.其他费用 | 111093.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27223045.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27223045.8 |
| 一、收入： | 20454703.64 |
| 1.利息收入 | 8411527.62 |
| 存款利息收入 | 89399.65 |
| 债券利息收入 | 8267396.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5019595.55 |
| 股票投资收益 | 4969253.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20951.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29390.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7023580.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3766850.31 |
| 1.管理人报酬 | 1019261.29 |
| 2.托管费 | 254815.38 |
| 3.销售服务费 | 142898.96 |
| 4.交易费用 | 124330.34 |
| 5.利息支出 | 2098506.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2098506.95 |
| 6.其他费用 | 100156.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16687853.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16687853.33 |
